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Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.23億
運用資産残高の伸び率
-$1512万
(-11%)
資金フロー
-$1423万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.47%
保有額
55
新規
7
買い増し
4
減少
22
解消
4
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$237万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$188万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$57.5万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$38万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$480万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$457万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$373万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$132万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$76.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.32% |
| 2 | ヘルスケア | 13.04% |
| 3 | 金融 | 8.03% |
| 4 | 情報技術 | 6.61% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $2736万 | 22.22% |
103,967
-17,570
| -14% | -$480万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $1409万 | 11.44% |
87,980
-27,650
| -24% | -$457万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $1226万 | 9.96% |
35,890
-10,725
| -23% | -$373万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.02兆
| $684万 | 5.55% |
163,032
-30,560
| -16% | -$132万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $390万 | 3.17% |
30,457
-5,100
| -14% | -$68.9万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
$110億
| $381万 | 3.09% |
35,655
-6,930
| -16% | -$76.8万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $313万 | 2.54% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5033億
| $288万 | 2.34% |
30,380
-200
| -0.7% | -$2.2万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $269万 | 2.18% |
55,625
-12,975
| -19% | -$63.6万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4449億
| $242万 | 1.96% |
21,214
-360
| -2% | -$4.3万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
11
Visa
V
$7657億
| $240万 | 1.95% |
20,080
-200
| -1% | -$2.42万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
12
Honeywell
HON
$681億
| $223万 | 1.81% |
+17,109
| 新規 | +$237万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1701億
| $210万 | 1.71% |
62,459
-425
| -0.7% | -$1.46万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
14
FedEx
FDX
$706億
| $204万 | 1.66% |
8,510
| – | – |
2014 Q4
13四半期
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $192万 | 1.56% |
8,965
| – | – |
2015 Q3
10四半期
|
|
16
Zoetis
ZTS
$329億
| $186万 | 1.51% |
22,290
-1,900
| -8% | -$15万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
17
Blackrock
BLK
$1780億
| $182万 | 1.48% |
3,360
| – | – |
2014 Q4
13四半期
|
|
18
Costco
COST
$4424億
| $176万 | 1.43% |
9,365
-700
| -7% | -$13.2万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $176万 | 1.43% |
+33,980
| 新規 | +$188万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
20
Novartis
NVS
$2926億
| $175万 | 1.42% |
24,161
| – | – |
2014 Q4
13四半期
|
|
21
Starbucks
SBUX
$1130億
| $171万 | 1.39% |
29,575
-40
| -0.1% | -$2,312 |
2017 Q3
2四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $153万 | 1.24% |
29,700
+320
| +1% | +$1.77万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
RDS.B
23
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $146万 | 1.18% |
22,225
| – | – |
2014 Q4
13四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1931億
| $143万 | 1.16% |
14,252
-900
| -6% | -$9.6万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
25
Target
TGT
$692億
| $133万 | 1.08% |
19,210
-650
| -3% | -$4.73万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
類似するファンド
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Daniel Devine & Coの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Daniel Devine & Coは$1.23億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$1.38億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Daniel Devine & Coは2018年第1四半期に純額で$1423万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はValvolineで、推定 $74.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Daniel Devine & Coは$223万相当のHoneywellの新規ポジションを取りました。
- Daniel Devine & Coが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は17,109株、評価額は$223万でした。
- Daniel Devine & Coは2018年第1四半期にSAPの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.21万でした。
- Daniel Devine & Coが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$480万相当を減らしました。
- Daniel Devine & Coは2018年第1四半期にValvolineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.6万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.23億のポートフォリオの64%を占めています。
- Daniel Devine & Coは2018年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$1.23億となりました。
2018年4月25日に提出された、2018年第1四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。