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DDC
Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.74%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.22億
運用資産残高の伸び率
-$1862万
(-13%)
資金フロー
-$2668万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.17%
保有額
49
新規
2
買い増し
–
減少
34
解消
2
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$20.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$268万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$244万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$132万 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+$121万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.01% |
| 2 | ヘルスケア | 12.86% |
| 3 | 金融 | 6.83% |
| 4 | 情報技術 | 6.73% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2895万 | 23.77% |
122,805
-11,550
| -9% | -$268万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1534万 | 12.59% |
115,880
-3,400
| -3% | -$43.4万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1463万 | 12.01% |
46,815
| – | – |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $719万 | 5.9% |
200,252
-40,080
| -17% | -$132万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $482万 | 3.96% |
38,732
-9,650
| -20% | -$115万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $392万 | 3.22% |
40,095
-6,825
| -15% | -$65.3万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $270万 | 2.22% |
68,600
-10,000
| -13% | -$38万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3256億
| $269万 | 2.21% |
18,822
-7,198
| -28% | -$104万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4413億
| $262万 | 2.15% |
24,406
-6,957
| -22% | -$78万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $262万 | 2.15% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
5四半期
|
|
11
Pfizer
PFE
$1686億
| $235万 | 1.93% |
72,448
-8,346
| -10% | -$26.3万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5044億
| $224万 | 1.84% |
34,380
-11,750
| -25% | -$73.9万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $191万 | 1.57% |
21,480
-13,000
| -38% | -$112万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
14
Walt Disney
DIS
$1910億
| $176万 | 1.45% |
15,552
-7,700
| -33% | -$84.8万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
15
Novartis
NVS
$2863億
| $176万 | 1.44% |
26,393
-9,933
| -27% | -$66.2万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
16
FedEx
FDX
$695億
| $173万 | 1.42% |
8,860
-5,200
| -37% | -$99.3万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $154万 | 1.26% |
9,365
-5,700
| -38% | -$93.4万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
|
18
Ashland
ASH
$32.6億
| $154万 | 1.26% |
25,335
-20,890
| -45% | -$121万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
19
Zoetis
ZTS
$328億
| $137万 | 1.13% |
25,690
-19,454
| -43% | -$105万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
RDS.B
20
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $137万 | 1.12% |
24,500
| – | – |
2014 Q4
9四半期
|
|
21
Blackrock
BLK
$1757億
| $136万 | 1.12% |
3,560
-2,100
| -37% | -$80.3万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
22
Blackstone
BX
$851億
| $136万 | 1.11% |
45,670
-80
| -0.2% | -$2,406 |
2014 Q4
9四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $136万 | 1.11% |
31,980
-7,380
| -19% | -$30.3万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
24
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $133万 | 1.09% |
21,350
| – | – |
2015 Q1
8四半期
|
|
25
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $125万 | 1.03% |
60,395
-33,000
| -35% | -$70万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
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ACM
Daniel Devine & Coの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Daniel Devine & Coは$1.22億相当のポジションを49件保有しており、前四半期の$1.4億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Daniel Devine & Coは2017年第1四半期に純額で$2668万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBoeingで、推定 $244万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Daniel Devine & Coは$21.2万相当のComcastの新規ポジションを取りました。
- Daniel Devine & Coが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は5,640株、評価額は$21.2万でした。
- Daniel Devine & Coが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$268万相当を減らしました。
- Daniel Devine & Coは2017年第1四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの70%を占めています。
- Daniel Devine & Coは2017年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$1.22億となりました。
2017年4月27日に提出された、2017年第1四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。