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DDC
Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.6 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 26.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.17%
Posición
49
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
34
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 209 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.01% |
| 2 | Atención médica | 12.86% |
| 3 | Finanzas | 6.83% |
| 4 | Tecnología | 6.73% |
| 5 | Industriales | 4.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 29 M | 23.77% |
122,805
-11,550
| -9% | -USD 2.68 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 15.3 M | 12.59% |
115,880
-3,400
| -3% | -USD 434 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 14.6 M | 12.01% |
46,815
| – | – |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 7.19 M | 5.9% |
200,252
-40,080
| -17% | -USD 1.32 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 4.82 M | 3.96% |
38,732
-9,650
| -20% | -USD 1.15 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.6 mil M
| USD 3.92 M | 3.22% |
40,095
-6,825
| -15% | -USD 653 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 2.7 M | 2.22% |
68,600
-10,000
| -13% | -USD 380 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 324 mil M
| USD 2.69 M | 2.21% |
18,822
-7,198
| -28% | -USD 1.04 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 442 mil M
| USD 2.62 M | 2.15% |
24,406
-6,957
| -22% | -USD 780 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.62 M | 2.15% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.35 M | 1.93% |
72,448
-8,346
| -10% | -USD 263 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 2.24 M | 1.84% |
34,380
-11,750
| -25% | -USD 739 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 755 mil M
| USD 1.91 M | 1.57% |
21,480
-13,000
| -38% | -USD 1.12 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 1.76 M | 1.45% |
15,552
-7,700
| -33% | -USD 848 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 1.76 M | 1.44% |
26,393
-9,933
| -27% | -USD 662 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
16
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.73 M | 1.42% |
8,860
-5,200
| -37% | -USD 993 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 1.54 M | 1.26% |
9,365
-5,700
| -38% | -USD 934 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
18
Ashland
ASH
USD 3262 M
| USD 1.54 M | 1.26% |
25,335
-20,890
| -45% | -USD 1.21 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
19
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 1.37 M | 1.13% |
25,690
-19,454
| -43% | -USD 1.05 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
RDS.B
20
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 1.37 M | 1.12% |
24,500
| – | – |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
| USD 1.36 M | 1.12% |
3,560
-2,100
| -37% | -USD 803 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
USD 85.5 mil M
| USD 1.36 M | 1.11% |
45,670
-80
| -0.2% | -USD 2.41 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 1.36 M | 1.11% |
31,980
-7,380
| -19% | -USD 303 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
24
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 1.33 M | 1.09% |
21,350
| – | – |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 1.25 M | 1.03% |
60,395
-33,000
| -35% | -USD 700 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Daniel Devine & Co mantenía 49 posiciones valuadas en USD 122 M, un 13% menos que los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Daniel Devine & Co registró retiros netos por USD 26.7 M en T1 2017, cerró 2 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue Boeing, una posición estimada en USD 2.44 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Daniel Devine & Co abrió una nueva posición en Comcast por valor de USD 212 k.
- La mayor compra de Daniel Devine & Co en T1 2017 fue Comcast: 5,640 acciones por un valor de USD 212 k.
- La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T1 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 2.68 M.
- Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en Boeing en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 70% de su cartera de USD 122 M en T1 2017.
- Daniel Devine & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Daniel Devine & Co cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T1 2017, presentado el 27 abr 2017.