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DDC
Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.04 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.18%
Posición
69
Nuevas
1
Aumentadas
16
Reducidas
16
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Robert Half
RHI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 796 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+USD 880 k |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 782 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.59% |
| 2 | Atención médica | 11.87% |
| 3 | Industriales | 9.69% |
| 4 | Finanzas | 8.43% |
| 5 | Tecnología | 7.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 29.1 M | 19% |
141,810
+5,715
| +4% | +USD 1.12 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.2 M | 8.59% |
120,755
-500
| -0.4% | -USD 51.9 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 12.3 M | 8.02% |
46,815
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.5 M | 4.89% |
275,188
+560
| +0.2% | +USD 14 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.19 M | 3.38% |
47,932
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
| USD 4.54 M | 2.96% |
8,535
-103
| -1% | -USD 50.5 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 4.16 M | 2.71% |
27,335
-647
| -2% | -USD 91.4 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 4.16 M | 2.71% |
74,965
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 3.09 M | 2.02% |
35,565
+270
| +0.8% | +USD 24.1 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.92 M | 1.91% |
30,657
+4,480
| +17% | +USD 392 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.91 M | 1.9% |
20,500
+5,000
| +32% | +USD 663 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.77 M | 1.81% |
81,000
-1,300
| -2% | -USD 40.3 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.64 M | 1.72% |
46,180
+14,200
| +44% | +USD 791 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.64 M | 1.72% |
34,480
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
15
Ashland
ASH
USD 3258 M
| USD 2.49 M | 1.62% |
46,307
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
16
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 2.36 M | 1.54% |
36,326
+18,191
| +100% | +USD 1.24 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.28 M | 1.48% |
80,900
+27,854
| +53% | +USD 796 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
18
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 2.22 M | 1.45% |
13,660
+2,293
| +20% | +USD 319 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
19
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 2.16 M | 1.41% |
19,395
-25
| -0.1% | -USD 2.66 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
20
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 2.16 M | 1.41% |
40,000
+10,000
| +33% | +USD 540 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 2 M | 1.3% |
45,144
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.95 M | 1.27% |
15,375
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.95 M | 1.27% |
15,105
| – | – |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
24
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.93 M | 1.26% |
5,660
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
25
Robert Half
RHI
USD 3410 M
| USD 1.88 M | 1.23% |
+40,400
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Daniel Devine & Co mantenía 69 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Daniel Devine & Co muestra 1 nuevos, Aumentaron 16, 16 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Robert Half: 40,400 acciones con un valor de USD 1.88 M. La mayor venta fue Verizon, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Daniel Devine & Co en T1 2016 fue Robert Half: 40,400 acciones por un valor de USD 1.88 M.
- Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en Novartis durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T1 2016 fue en Altria Group, con un recorte estimado de USD 266 k.
- Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en Verizon en T1 2016, con una venta estimada de USD 1.58 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 56% de su cartera de USD 153 M en T1 2016.
- Daniel Devine & Co abrió 1 nueva posición y cerró 11 posiciones en T1 2016.
- El valor de la cartera de Daniel Devine & Co aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T1 2016, presentado el 13 abr 2016.