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DDC
Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.99 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 1.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.84%
Posición
52
Nuevas
1
Aumentadas
13
Reducidas
13
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.71 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 887 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 402 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 352 k |
| 5 |
SAP
SAP
|
+USD 113 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 827 k |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 821 k |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+USD 353 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 342 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.55% |
| 2 | Atención médica | 11.52% |
| 3 | Finanzas | 7.87% |
| 4 | Tecnología | 7.08% |
| 5 | Industriales | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 28.6 M | 22.87% |
105,457
+1,490
| +1% | +USD 402 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.1 M | 12.07% |
87,980
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 13.1 M | 10.47% |
36,890
+1,000
| +3% | +USD 352 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.54 M | 6.03% |
163,032
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 3.92 M | 3.13% |
35,655
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.59 M | 2.87% |
29,607
-850
| -3% | -USD 106 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.93 M | 2.34% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.66 M | 2.13% |
20,080
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.49 M | 1.99% |
26,880
-3,500
| -12% | -USD 342 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.43 M | 1.94% |
19,214
-2,000
| -9% | -USD 248 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.41 M | 1.93% |
55,625
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.2 M | 1.76% |
8,965
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 2.07 M | 1.65% |
15,891
-1,218
| -7% | -USD 162 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.98 M | 1.58% |
57,400
-5,059
| -8% | -USD 173 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.96 M | 1.56% |
9,365
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
16
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.93 M | 1.54% |
8,510
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
17
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 1.91 M | 1.53% |
22,440
+150
| +0.7% | +USD 12.7 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.9 M | 1.52% |
33,680
-300
| -0.9% | -USD 16.3 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.72 M | 1.37% |
+60,075
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.7 M | 1.36% |
3,410
+50
| +1% | +USD 26.4 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.7 M | 1.36% |
30,420
+720
| +2% | +USD 38.9 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.55 M | 1.24% |
14,762
+510
| +4% | +USD 52.2 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
23
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 1.39 M | 1.11% |
20,590
-3,571
| -15% | -USD 246 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
24
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 1.34 M | 1.07% |
27,425
-2,150
| -7% | -USD 122 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 1.32 M | 1.05% |
11,375
+1,000
| +10% | +USD 113 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Daniel Devine & Co mantenía 52 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Daniel Devine & Co muestra 1 nuevos, Aumentaron 13, 13 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 60,075 acciones con un valor de USD 1.72 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 1.33 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Daniel Devine & Co en T2 2018 fue Walmart Inc: 60,075 acciones por un valor de USD 1.72 M.
- Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 887 k.
- La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T2 2018 fue en AstraZeneca, con un recorte estimado de USD 827 k.
- Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en Target en T2 2018, con una venta estimada de USD 1.33 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 66% de su cartera de USD 125 M en T2 2018.
- Daniel Devine & Co abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T2 2018.
- El valor de la cartera de Daniel Devine & Co aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T2 2018, presentado el 18 jul 2018.