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DDC
Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.99 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 1.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.84%
Posición
52
Nuevas
1
Aumentadas
13
Reducidas
13
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.71 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 887 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 402 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 352 k |
| 5 |
SAP
SAP
|
+USD 113 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 827 k |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 821 k |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+USD 353 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 342 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.55% |
| 2 | Atención médica | 11.52% |
| 3 | Finanzas | 7.87% |
| 4 | Tecnología | 7.08% |
| 5 | Industriales | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.27 M | 1.02% |
5,090
+3,575
| +236% | +USD 887 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
RDS.B
27
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 1.26 M | 1.01% |
17,325
-4,900
| -22% | -USD 353 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
28
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.21 M | 0.97% |
37,670
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
CNBKA
29
Dejó de cotizar
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| USD 862 k | 0.69% |
11,284
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
30
Ashland
ASH
USD 3258 M
| USD 856 k | 0.68% |
10,945
+200
| +2% | +USD 14.9 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 838 k | 0.67% |
19,850
+1,500
| +8% | +USD 67.7 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
32
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 820 k | 0.66% |
5,263
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
33
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 793 k | 0.63% |
10,845
+50
| +0.5% | +USD 3.49 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 704 k | 0.56% |
7,400
+1,100
| +17% | +USD 101 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
NTG
35
Dejó de cotizar
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| USD 555 k | 0.44% |
3,250
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
36
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 506 k | 0.4% |
7,200
-11,500
| -61% | -USD 827 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
37
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 479 k | 0.38% |
2,435
| – | – |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
38
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 412 k | 0.33% |
19,392
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
39
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 404 k | 0.32% |
10,650
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
40
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 338 k | 0.27% |
5,535
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
41
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 296 k | 0.24% |
6,450
-2,400
| -27% | -USD 112 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
42
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 276 k | 0.22% |
3,542
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
43
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 261 k | 0.21% |
3,645
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
44
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
| USD 248 k | 0.2% |
473
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
45
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 244 k | 0.2% |
4,300
-4,300
| -50% | -USD 248 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
46
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| – | – |
-2,500
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
|
47
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-44,570
| Cerradas | -USD 821 k | – |
|
48
Intel
INTC
USD 475 mil M
| – | – |
-4,050
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
|
49
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| – | – |
-19,210
| Cerradas | -USD 1.33 M | – |
|
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ACM
Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Daniel Devine & Co mantenía 52 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Daniel Devine & Co muestra 1 nuevos, Aumentaron 13, 13 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 60,075 acciones con un valor de USD 1.72 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 1.33 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Daniel Devine & Co en T2 2018 fue Walmart Inc: 60,075 acciones por un valor de USD 1.72 M.
- Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 887 k.
- La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T2 2018 fue en AstraZeneca, con un recorte estimado de USD 827 k.
- Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en Target en T2 2018, con una venta estimada de USD 1.33 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 66% de su cartera de USD 125 M en T2 2018.
- Daniel Devine & Co abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T2 2018.
- El valor de la cartera de Daniel Devine & Co aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T2 2018, presentado el 18 jul 2018.