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DDC
Daniel Devine & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.43%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+34.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$199만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$163만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.84%
보유액
52
신규
1
증가
13
축소
13
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$171만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$88.7만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$40.2만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$35.2만 |
| 5 |
SAP
SAP
|
+US$11.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$133만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.7만 |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$82.1만 |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$35.3만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$34.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.55% |
| 2 | 건강관리 | 11.52% |
| 3 | 금융 | 7.87% |
| 4 | 정보기술 | 7.08% |
| 5 | 산업재 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$127만 | 1.02% |
5,090
+3,575
| +236% | +US$88.7만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
RDS.B
27
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$126만 | 1.01% |
17,325
-4,900
| -22% | -US$35.3만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
28
Blackstone
BX
US$851억
| US$121만 | 0.97% |
37,670
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
CNBKA
29
상장폐지됨
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$86.2만 | 0.69% |
11,284
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
30
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$85.6만 | 0.68% |
10,945
+200
| +2% | +US$1.49만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$83.8만 | 0.67% |
19,850
+1,500
| +8% | +US$6.77만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
32
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$82만 | 0.66% |
5,263
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
33
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$79.3만 | 0.63% |
10,845
+50
| +0.5% | +US$3.49천 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
34
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$70.4만 | 0.56% |
7,400
+1,100
| +17% | +US$10.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
NTG
35
상장폐지됨
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$55.5만 | 0.44% |
3,250
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
36
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$50.6만 | 0.4% |
7,200
-11,500
| -61% | -US$82.7만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
37
Mastercard
MA
US$5409억
| US$47.9만 | 0.38% |
2,435
| – | – |
2016 Q3
7개 분기
|
|
38
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$41.2만 | 0.33% |
19,392
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
39
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$40.4만 | 0.32% |
10,650
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
40
Abbott
ABT
US$1815억
| US$33.8만 | 0.27% |
5,535
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
41
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$29.6만 | 0.24% |
6,450
-2,400
| -27% | -US$11.2만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
42
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$27.6만 | 0.22% |
3,542
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
43
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$26.1만 | 0.21% |
3,645
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
44
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$24.8만 | 0.2% |
473
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
45
Altria Group
MO
US$1254억
| US$24.4만 | 0.2% |
4,300
-4,300
| -50% | -US$24.8만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
46
Booking.com
BKNG
US$1228억
| – | – |
-2,500
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
|
47
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-44,570
| 청산됨 | -US$82.1만 | – |
|
48
Intel
INTC
US$4750억
| – | – |
-4,050
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
|
49
Target
TGT
US$701억
| – | – |
-19,210
| 청산됨 | -US$133만 | – |
|
유사한 펀드
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Daniel Devine & Co의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Daniel Devine & Co는 US$1.25억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Daniel Devine & Co의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 13개 증가, 13개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc으로, 60,075주를 보유했으며 가치는 US$172만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target으로, 추정 금액은 US$133만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Daniel Devine & Co의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$172만 상당의 60,075주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Devine & Co로, 추정 증가액은 US$88.7만 규모예요.
- Daniel Devine & Co의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AstraZeneca이며, 추정 감소액은 US$82.7만예요.
- Daniel Devine & Co는 2018년 2분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Devine & Co의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 66%를 차지해요.
- Daniel Devine & Co는 2018년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Daniel Devine & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2018년 7월 18일에 제출된 Daniel Devine & Co의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.