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DDC
Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.43%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
+US$199萬
(+1.6%)
資金流向
-US$163萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.84%
持股
52
新
1
增持
13
減碼
13
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$171萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$88.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$40.2萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$35.2萬 |
| 5 |
SAP
SAP
|
+US$11.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$133萬 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.7萬 |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$82.1萬 |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$35.3萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$34.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.55% |
| 2 | 醫療保健 | 11.52% |
| 3 | 金融 | 7.87% |
| 4 | 科技 | 7.08% |
| 5 | 工業 | 4.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$127萬 | 1.02% |
5,090
+3,575
| +236% | +US$88.7萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
RDS.B
27
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$126萬 | 1.01% |
17,325
-4,900
| -22% | -US$35.3萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
28
Blackstone
BX
US$851億
| US$121萬 | 0.97% |
37,670
| – | – |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
CNBKA
29
已下市
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$86.2萬 | 0.69% |
11,284
| – | – |
2014 Q4
14個季度
|
|
30
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$85.6萬 | 0.68% |
10,945
+200
| +2% | +US$1.49萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$83.8萬 | 0.67% |
19,850
+1,500
| +8% | +US$6.77萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
32
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$82萬 | 0.66% |
5,263
| – | – |
2014 Q4
14個季度
|
|
33
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$79.3萬 | 0.63% |
10,845
+50
| +0.5% | +US$3,494 |
2014 Q4
14個季度
|
|
34
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$70.4萬 | 0.56% |
7,400
+1,100
| +17% | +US$10.1萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
NTG
35
已下市
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$55.5萬 | 0.44% |
3,250
| – | – |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
36
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$50.6萬 | 0.4% |
7,200
-11,500
| -61% | -US$82.7萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
37
Mastercard
MA
US$5409億
| US$47.9萬 | 0.38% |
2,435
| – | – |
2016 Q3
7個季度
|
|
38
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$41.2萬 | 0.33% |
19,392
| – | – |
2016 Q4
6個季度
|
|
39
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$40.4萬 | 0.32% |
10,650
| – | – |
2014 Q4
14個季度
|
|
40
Abbott
ABT
US$1815億
| US$33.8萬 | 0.27% |
5,535
| – | – |
2014 Q4
14個季度
|
|
41
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$29.6萬 | 0.24% |
6,450
-2,400
| -27% | -US$11.2萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
42
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$27.6萬 | 0.22% |
3,542
| – | – |
2014 Q4
14個季度
|
|
43
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$26.1萬 | 0.21% |
3,645
| – | – |
2014 Q4
14個季度
|
|
44
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2億
| US$24.8萬 | 0.2% |
473
| – | – |
2014 Q4
14個季度
|
|
45
Altria Group
MO
US$1254億
| US$24.4萬 | 0.2% |
4,300
-4,300
| -50% | -US$24.8萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
46
Booking.com
BKNG
US$1228億
| – | – |
-2,500
| 已平倉 | -US$20.8萬 | – |
|
|
47
已下市
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-44,570
| 已平倉 | -US$82.1萬 | – |
|
48
Intel
INTC
US$4750億
| – | – |
-4,050
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
|
49
Target
TGT
US$701億
| – | – |
-19,210
| 已平倉 | -US$133萬 | – |
|
相似基金
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Daniel Devine & Co的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Daniel Devine & Co持有52個部位，價值US$1.25億，較前一季的US$1.23億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Daniel Devine & Co的2018年第2季申報資料顯示有新增1項、增加13檔、減碼13檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Walmart Inc：共60,075股，價值US$172萬。 最大的一筆賣出是Target，估計金額為US$133萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的54%上升，其次為醫療保健和金融。
- Daniel Devine & Co在2018年第2季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進60,075股，價值US$172萬。
- Daniel Devine & Co在2018年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$88.7萬。
- Daniel Devine & Co在2018年第2季最大幅度減持的標的是AstraZeneca，估計減持了US$82.7萬。
- Daniel Devine & Co於2018年第2季完全出清Target，估計賣出金額為US$133萬。
- 在2018年第2季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占66%。
- Daniel Devine & Co在2018年第2季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$1.25億。
根據Daniel Devine & Co的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月18日提交。