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DDC
Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen
AUM
125 Mio. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,99 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
-1,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,84 %
Position
52
Neu
1
Aufgestockt
13
Reduziert
13
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+887.436 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+402.364 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+351.578 $ |
| 5 |
SAP
SAP
|
+112.896 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+1,33 Mio. $ |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+827.346 $ |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+821.000 $ |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+352.673 $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+341.818 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,55 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,87 % |
| 4 | Technologie | 7,08 % |
| 5 | Industrie | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,27 Mio. $ | 1,02 % |
5.090
+3.575
| +236 % | +887.436 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
RDS.B
27
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 1,26 Mio. $ | 1,01 % |
17.325
-4.900
| -22 % | -352.673 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
28
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,97 % |
37.670
| – | – |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
CNBKA
29
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| 862.000 $ | 0,69 % |
11.284
| – | – |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
30
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| 856.000 $ | 0,68 % |
10.945
+200
| +2 % | +14.894 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,67 % |
19.850
+1.500
| +8 % | +67.742 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
32
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 820.000 $ | 0,66 % |
5.263
| – | – |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
33
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 793.000 $ | 0,63 % |
10.845
+50
| +0,5 % | +3.494 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
34
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 704.000 $ | 0,56 % |
7.400
+1.100
| +17 % | +101.097 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
NTG
35
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| 555.000 $ | 0,44 % |
3.250
| – | – |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
36
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 506.000 $ | 0,4 % |
7.200
-11.500
| -61 % | -827.346 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
37
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,38 % |
2.435
| – | – |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
38
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,33 % |
19.392
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
39
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,32 % |
10.650
| – | – |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
40
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,27 % |
5.535
| – | – |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
41
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,24 % |
6.450
-2.400
| -27 % | -111.744 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
42
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,22 % |
3.542
| – | – |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
43
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,21 % |
3.645
| – | – |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
44
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,2 % |
473
| – | – |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
45
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,2 % |
4.300
-4.300
| -50 % | -247.987 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
46
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
|
47
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-44.570
| Geschlossen | -821.000 $ | – |
|
48
Intel
INTC
475 Mrd. $
| – | – |
-4.050
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
|
49
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| – | – |
-19.210
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Daniel Devine & Co 52 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Daniel Devine & Co für Q2 2018 weist 1 neu, 13 erhöht, 13 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 60.075 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q2 2018 war Walmart Inc: 60.075 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 887.436 $.
- Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q2 2018 entfiel auf AstraZeneca und belief sich schätzungsweise auf 827.346 $.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in Target im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q2 2018 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
- Daniel Devine & Co hat in Q2 2018 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 125 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q2 2018 am 18. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .