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KFA

Kabarec Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 31,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,1 Mio. $
Kapitalfluss
-57 Mio. $
Kapitalfluss %
-43,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,94 %
Position
102
Neu
12
Aufgestockt
7
Reduziert
32
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+228.004 $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+220.675 $
3
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+202.777 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+192.750 $
5
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+180.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LTC-Symbol
LTC Properties
LTC
+28,5 Mio. $
2
TDIV-Symbol
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+11,7 Mio. $
3
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+1,78 Mio. $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+1,37 Mio. $
5
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,27 %
2 Technologie 5,37 %
3 Kommunikationsdienste 3,18 %
4 Finanzwesen 2,8 %
5 Industrie 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWO-Symbol
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 8,14 %
52.063
-6.375
-11 % -1,28 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
IGM-Symbol
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 7,97 %
324.156
-56.430
-15 % -1,78 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,6 Mio. $ 7,31 %
582.165
-64.206
-10 % -1,06 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
9,2 Mio. $ 7,03 %
168.260
-25.898
-13 % -1,37 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
7,93 Mio. $ 6,07 %
95.063
-14.221
-13 % -1,18 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
ITA-Symbol
6
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
7,44 Mio. $ 5,69 %
77.282
-9.930
-11 % -983.668 $
2017 Q4
2 Quartale
FGD-Symbol
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,56 Mrd. $
7,18 Mio. $ 5,49 %
290.324
-34.909
-11 % -903.277 $
2017 Q4
2 Quartale
IAT-Symbol
8
iShares US Regional Banks ETF
IAT
614 Mio. $
6,92 Mio. $ 5,29 %
140.670
-18.888
-12 % -966.425 $
2017 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5 Bio. $
6,2 Mio. $ 4,74 %
133.932
-11.092
-8 % -503.031 $
2017 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
5,52 Mio. $ 4,22 %
107.044
-12.690
-11 % -644.394 $
2017 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,76 %
190.006
-42.023
-18 % -1,16 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,39 %
47.864
-9.293
-16 % -855.666 $
2017 Q4
2 Quartale
FPE-Symbol
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
4,16 Mio. $ 3,18 %
218.164
-36.782
-14 % -711.254 $
2017 Q4
2 Quartale
BSJK
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
4,16 Mio. $ 3,18 %
171.353
-22.290
-12 % -541.460 $
2017 Q4
2 Quartale
BSJM
15
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
4,14 Mio. $ 3,17 %
169.384
-17.313
-9 % -425.353 $
2017 Q4
2 Quartale
CWB-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,9 %
71.600
-10.039
-12 % -529.825 $
2017 Q4
2 Quartale
OMC-Symbol
17
Omnicom Group
OMC
21,8 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,79 %
47.803
– –
2017 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,72 %
322.986
-47.862
-13 % -523.294 $
2017 Q4
2 Quartale
PKB-Symbol
19
Invesco Building & Construction ETF
PKB
256 Mio. $
2,33 Mio. $ 1,78 %
76.286
-12.720
-14 % -394.600 $
2017 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,54 %
77.312
-24.936
-24 % -627.173 $
2017 Q4
2 Quartale
CCT
21
Nicht mehr gelistet
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
1,27 Mio. $ 0,97 %
81.078
-9.349
-10 % -155.448 $
2017 Q4
2 Quartale
BSJI
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
1,16 Mio. $ 0,88 %
46.080
-11.073
-19 % -278.096 $
2017 Q4
2 Quartale
BSCL-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
1,12 Mio. $ 0,85 %
53.785
-4.960
-8 % -102.846 $
2018 Q1
1 Quartal
ALL-Symbol
24
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
634.000 $ 0,48 %
6.941
– –
2017 Q4
2 Quartale
MRSH-Symbol
25
Marsh
MRSH
90 Mrd. $
619.000 $ 0,47 %
7.551
+2.484
+49 % +202.777 $
2018 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DDC
Daniel Devine & Co Parkland, Florida 125 Mio. $ AUM 14,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kabarec Financial Advisors für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Kabarec Financial Advisors 102 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Kabarec Financial Advisors zog im Q2 2018 netto 57 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Kabarec Financial Advisors eine neue Position in Coca-Cola im Wert von 232.000 $.

  • Der größte Kauf von Kabarec Financial Advisors im Q2 2018 war Coca-Cola: 5.279 Aktien im Wert von 232.000 $.
  • Kabarec Financial Advisors hat seine Position in Marsh in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 202.777 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kabarec Financial Advisors im Q2 2018 entfiel auf LTC Properties und belief sich schätzungsweise auf 28,5 Mio. $.
  • Kabarec Financial Advisors hat seine Position in First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kabarec Financial Advisors machen im Q2 2018 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Kabarec Financial Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Kabarec Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kabarec Financial Advisors für Q2 2018 am 9. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .