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MFP

Mosaic Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 14,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+11,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,15 %
Position
54
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MNA-Symbol
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
+3,34 Mio. $
2
ELD-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
+1,56 Mio. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+878.292 $
4
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+580.283 $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+371.242 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MLPI-Symbol
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
+7,68 Mio. $
2
TPYP-Symbol
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
+7,06 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+3,04 Mio. $
4
RYN-Symbol
Rayonier
RYN
+963.942 $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+558.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,08 %
2 Immobilien 11,32 %
3 Energie 0,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
5 Gesundheitswesen 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMB-Symbol
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
19,7 Mio. $ 12,9 %
184.152
+3.402
+2 % +371.242 $
2013 Q2
20 Quartale
WY-Symbol
2
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,79 %
283.844
-15.282
-5 % -558.713 $
2013 Q2
20 Quartale
VTIP-Symbol
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,69 %
208.775
+7.136
+4 % +348.898 $
2013 Q2
20 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
9,47 Mio. $ 6,22 %
62.334
-313
-0,5 % -47.157 $
2013 Q2
20 Quartale
MNA-Symbol
5
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
257 Mio. $
8,74 Mio. $ 5,73 %
284.502
+108.875
+62 % +3,34 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,54 Mio. $ 5,61 %
162.722
+6.253
+4 % +350.629 $
2013 Q2
20 Quartale
PXF-Symbol
7
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
7,6 Mio. $ 4,99 %
176.911
-7.474
-4 % -336.840 $
2013 Q2
20 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,92 Mio. $ 3,88 %
21.661
-18
-0,1 % -4.897 $
2013 Q2
20 Quartale
PRF-Symbol
9
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
5,83 Mio. $ 3,83 %
258.815
-2.650
-1 % -59.729 $
2013 Q2
20 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,5 %
97.407
+2.154
+2 % +117.417 $
2013 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,77 %
98.418
-246
-0,2 % -10.967 $
2013 Q2
20 Quartale
PRFZ-Symbol
12
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,59 %
141.870
-10.765
-7 % -291.753 $
2013 Q2
20 Quartale
ELD-Symbol
13
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
3,82 Mio. $ 2,51 %
110.948
+42.616
+62 % +1,56 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
FNDX-Symbol
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,45 %
299.865
+70.575
+31 % +878.292 $
2017 Q4
2 Quartale
RYN-Symbol
15
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,41 %
104.407
-28.179
-21 % -963.942 $
2013 Q2
20 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,36 %
29.572
-609
-2 % -74.051 $
2013 Q2
20 Quartale
BSV-Symbol
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,35 %
45.812
-1.290
-3 % -100.784 $
2013 Q2
20 Quartale
PCH-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
3,23 Mio. $ 2,12 %
63.516
+6.658
+12 % +337.446 $
2013 Q4
18 Quartale
BIZD-Symbol
19
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,02 %
185.138
-10.742
-5 % -176.640 $
2013 Q2
20 Quartale
SCHP-Symbol
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,87 %
104.038
+7.776
+8 % +212.181 $
2014 Q2
16 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,78 %
32.523
-383
-1 % -31.210 $
2013 Q2
20 Quartale
REET-Symbol
22
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,57 %
93.326
-2.012
-2 % -50.380 $
2018 Q1
1 Quartal
GWX-Symbol
23
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
2,31 Mio. $ 1,51 %
67.185
-1.414
-2 % -50.316 $
2013 Q2
20 Quartale
FNDF-Symbol
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,48 %
76.415
+19.083
+33 % +580.283 $
2017 Q4
2 Quartale
FNDA-Symbol
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,24 %
94.910
+12.652
+15 % +246.970 $
2017 Q4
2 Quartale
1
2 3

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KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DDC
Daniel Devine & Co Parkland, Florida 125 Mio. $ AUM 14,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSM
Sutton Square Management New York 193 Mio. $ AUM
ACM
AidennLair Capital Management New York 200 Mio. $ AUM 4,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mosaic Financial Partners für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Mosaic Financial Partners 54 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Mosaic Financial Partners zog im Q2 2018 netto 12,1 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN – eine Position im geschätzten Wert von 7,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Mosaic Financial Partners eine neue Position in Home Depot im Wert von 215.000 $.

  • Der größte Kauf von Mosaic Financial Partners im Q2 2018 war Home Depot: 1.100 Aktien im Wert von 215.000 $.
  • Mosaic Financial Partners hat seine Position in NYLIM Merger Arbitrage ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mosaic Financial Partners im Q2 2018 entfiel auf Rayonier und belief sich schätzungsweise auf 963.942 $.
  • Mosaic Financial Partners hat seine Position in UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mosaic Financial Partners machen im Q2 2018 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Mosaic Financial Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Mosaic Financial Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mosaic Financial Partners für Q2 2018 am 20. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .