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Boulegeris Investments Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 3,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss %
2,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,29 %
Position
58
Neu
2
Aufgestockt
43
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UMH-Symbol
UMH Properties
UMH
+969.348 $
2
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+775.641 $
3
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+706.863 $
4
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+448.230 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+398.924 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+690.058 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+480.425 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+316.089 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+265.636 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+75.165 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 40,87 %
2 Gesundheitswesen 15,47 %
3 Basiskonsumgüter 7,71 %
4 Technologie 7,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MNR-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
40,4 Mio. $ 20,18 %
2.443.486
+10.125
+0,4 % +156.718 $
2014 Q3
15 Quartale
UMH-Symbol
2
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
30,4 Mio. $ 15,19 %
1.980.920
+68.812
+4 % +969.348 $
2014 Q3
15 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
16,1 Mio. $ 8,03 %
132.438
+1.683
+1 % +209.970 $
2014 Q3
15 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
12,1 Mio. $ 6,05 %
111.185
+2.010
+2 % +207.613 $
2014 Q3
15 Quartale
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
319 Mrd. $
9,16 Mio. $ 4,58 %
46.977
-2.572
-5 % -480.425 $
2014 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,87 Mio. $ 2,93 %
126.812
-15.216
-11 % -690.058 $
2014 Q3
15 Quartale
TYG-Symbol
7
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
957 Mio. $
5,16 Mio. $ 2,58 %
48.378
+4.020
+9 % +448.230 $
2014 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,52 Mio. $ 2,26 %
45.856
+4.116
+10 % +398.924 $
2016 Q1
9 Quartale
AERI
9
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
4,5 Mio. $ 2,25 %
66.540
+675
+1 % +37.767 $
2015 Q1
13 Quartale
AGN
10
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
4,48 Mio. $ 2,24 %
26.842
+798
+3 % +128.113 $
2015 Q1
13 Quartale
NNN-Symbol
11
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,09 %
95.324
+33
+0 % +1.330 $
2014 Q3
15 Quartale
SIR
12
Nicht mehr gelistet
SELECT INCOME REIT
SIR
4,18 Mio. $ 2,09 %
422.795
+7.994
+2 % +71.902 $
2015 Q1
13 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
546 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,99 %
20.304
+227
+1 % +42.675 $
2014 Q3
15 Quartale
MPC-Symbol
14
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,92 %
54.775
+3.549
+7 % +271.042 $
2014 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,89 %
36.220
+805
+2 % +88.308 $
2014 Q3
15 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
460 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,87 %
75.178
+1.896
+3 % +100.683 $
2017 Q1
5 Quartale
HON-Symbol
17
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,59 %
24.451
+442
+2 % +58.803 $
2014 Q3
15 Quartale
BMY-Symbol
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,47 %
53.248
+3.970
+8 % +214.412 $
2016 Q1
9 Quartale
RTN
19
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
2,65 Mio. $ 1,32 %
13.723
+38
+0,3 % +7.984 $
2015 Q4
10 Quartale
MRO-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
2,14 Mio. $ 1,07 %
102.641
+35.851
+54 % +706.863 $
2014 Q3
15 Quartale
KTOS-Symbol
21
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,07 %
185.585
+70.390
+61 % +775.641 $
2017 Q1
5 Quartale
TPZ-Symbol
22
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
122 Mio. $
2,14 Mio. $ 1,07 %
113.353
+10.453
+10 % +195.198 $
2014 Q3
15 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,02 %
19.408
-735
-4 % -75.165 $
2014 Q3
15 Quartale
OXY-Symbol
24
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
2 Mio. $ 1 %
23.925
+2.615
+12 % +208.874 $
2016 Q1
9 Quartale
EOG-Symbol
25
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,96 %
15.430
+905
+6 % +105.136 $
2014 Q3
15 Quartale
1
2 3

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OA
Outfitter Advisors Mclean, Virginia 221 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XL Group Investments
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mosaic Financial Partners
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ESG
Emerging Sovereign Group New York 252 Mio. $ AUM 22,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boulegeris Investments für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Boulegeris Investments 58 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Boulegeris Investments eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 58 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Boulegeris Investments im Q2 2018 war Madrigal Pharmaceuticals: 1.285 Aktien im Wert von 359.000 $.
  • Boulegeris Investments hat seine Position in UMH Properties in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 969.348 $.
  • Der größte Positionsabbau von Boulegeris Investments im Q2 2018 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 690.058 $.
  • Die zehn größten Positionen von Boulegeris Investments machen im Q2 2018 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • Boulegeris Investments eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Boulegeris Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boulegeris Investments für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .