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BI
Boulegeris Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 200 M
Rotación
3.45%
Rendimiento estimado a 1 año
7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+7%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 5.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.29%
Posición
58
Nuevas
2
Aumentadas
43
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 969 k |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 776 k |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 707 k |
| 4 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 448 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 399 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 690 k |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 480 k |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 316 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 266 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 75.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 40.87% |
| 2 | Salud | 15.47% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.71% |
| 4 | Tecnología | 7.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| USD 40.4 M | 20.18% |
2,443,486
+10,125
| +0.4% | +USD 157 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
UMH Properties
UMH
USD 1277 M
| USD 30.4 M | 15.19% |
1,980,920
+68,812
| +4% | +USD 969 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 16.1 M | 8.03% |
132,438
+1,683
| +1% | +USD 210 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 12.1 M | 6.05% |
111,185
+2,010
| +2% | +USD 208 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 9.16 M | 4.58% |
46,977
-2,572
| -5% | -USD 480 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 5.87 M | 2.93% |
126,812
-15,216
| -11% | -USD 690 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 958 M
| USD 5.16 M | 2.58% |
48,378
+4,020
| +9% | +USD 448 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 4.52 M | 2.26% |
45,856
+4,116
| +10% | +USD 399 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
AERI
9
Dejó de cotizar
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| USD 4.5 M | 2.25% |
66,540
+675
| +1% | +USD 37.8 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
AGN
10
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 4.48 M | 2.24% |
26,842
+798
| +3% | +USD 128 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
11
NNN REIT
NNN
USD 8099 M
| USD 4.19 M | 2.09% |
95,324
+33
| +0% | +USD 1.33 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
SIR
12
Dejó de cotizar
SELECT INCOME REIT
SIR
| USD 4.18 M | 2.09% |
422,795
+7,994
| +2% | +USD 71.9 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 3.99 M | 1.99% |
20,304
+227
| +1% | +USD 42.7 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 3.84 M | 1.92% |
54,775
+3,549
| +7% | +USD 271 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 3.77 M | 1.89% |
36,220
+805
| +2% | +USD 88.3 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 3.74 M | 1.87% |
75,178
+1,896
| +3% | +USD 101 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
17
Honeywell
HON
USD 72.3 mil M
| USD 3.18 M | 1.59% |
24,451
+442
| +2% | +USD 58.8 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 2.95 M | 1.47% |
53,248
+3,970
| +8% | +USD 214 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
RTN
19
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 2.65 M | 1.32% |
13,723
+38
| +0.3% | +USD 7.98 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 2.14 M | 1.07% |
102,641
+35,851
| +54% | +USD 707 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
21
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6913 M
| USD 2.14 M | 1.07% |
185,585
+70,390
| +61% | +USD 776 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
22
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
USD 119 M
| USD 2.14 M | 1.07% |
113,353
+10,453
| +10% | +USD 195 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 2.03 M | 1.02% |
19,408
-735
| -4% | -USD 75.2 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.9 mil M
| USD 2 M | 1% |
23,925
+2,615
| +12% | +USD 209 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
25
EOG Resources
EOG
USD 78.6 mil M
| USD 1.92 M | 0.96% |
15,430
+905
| +6% | +USD 105 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
SSM
PCM
OA
MGA
ESG
Revisión del portafolio de Boulegeris Investments en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Boulegeris Investments mantenía 58 posiciones por un valor de USD 200 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2018: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Boulegeris Investments abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 58 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 41% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Boulegeris Investments en T2 2018 fue Madrigal Pharmaceuticals: 1,285 acciones por un valor de USD 359 k.
- Boulegeris Investments fue quien más aumentó su posición en UMH Properties durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 969 k.
- La mayor reducción de Boulegeris Investments durante T2 2018 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 690 k.
- Las diez principales posiciones de Boulegeris Investments representan 66% de su cartera de USD 200 M en T2 2018.
- Boulegeris Investments abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Boulegeris Investments aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 200 M.
Según el Informe 13F de Boulegeris Investments correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.