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ESG
Emerging Sovereign Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
30.77%
Rendimiento estimado a 1 año
22.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 189 M
(-43%)
Flujo de capital
-USD 189 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-74.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
13
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
5
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+USD 4.8 M |
| 3 |
JD.com
JD
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+USD 801 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vipshop
VIPS
|
+USD 65.4 M |
| 2 |
Cemex
CX
|
+USD 44.6 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 30.3 M |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+USD 18.3 M |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+USD 15.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 48.37% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 23.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 18.83% |
| 4 | Finanzas | 9.43% |
| 5 | Materiales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
New Oriental
EDU
USD 9438 M
| USD 53.5 M | 21.23% |
565,517
-108,691
| -16% | -USD 10.4 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 51.8 M | 20.55% |
1,087,759
-320,766
| -23% | -USD 14.5 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 39.8 M | 15.8% |
214,750
-158,740
| -43% | -USD 30.3 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
4
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 34.3 M | 13.62% |
956,241
-242,804
| -20% | -USD 8.46 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 23.8 M | 9.43% |
905,264
+674,780
| +293% | +USD 16.9 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
MakeMyTrip
MMYT
USD 4382 M
| USD 19.8 M | 7.86% |
548,076
+22,276
| +4% | +USD 801 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
WUBA
7
Dejó de cotizar
58.com Inc
WUBA
| USD 13.1 M | 5.21% |
189,459
+58,900
| +45% | +USD 4.8 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 10.5 M | 4.16% |
269,000
+35,600
| +15% | +USD 1.37 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 5.39 M | 2.14% |
53,467
-156,570
| -75% | -USD 15.5 M |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
|
10
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| – | – |
-82,142
| Cerradas | -USD 18.3 M | – |
|
|
11
Cemex
CX
USD 14.8 mil M
| – | – |
-6,738,782
| Cerradas | -USD 44.6 M | – |
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| – | – |
-104,050
| Cerradas | -USD 5.02 M | – |
|
|
13
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
| – | – |
-3,934,081
| Cerradas | -USD 65.4 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Emerging Sovereign Group en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Emerging Sovereign Group mantenía 13 posiciones valuadas en USD 252 M, un 43% menos que los USD 441 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Emerging Sovereign Group registró retiros netos por USD 189 M en T2 2018, cerró 4 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Vipshop, una posición estimada en USD 65.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Servicios de comunicación.
A contracorriente, Emerging Sovereign Group aumentó su posición en HDFC Bank en un valor estimado de USD 16.9 M.
- Emerging Sovereign Group fue quien más aumentó su posición en HDFC Bank durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Emerging Sovereign Group durante T2 2018 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 30.3 M.
- Emerging Sovereign Group cerró por completo su posición en Vipshop en T2 2018, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Emerging Sovereign Group representan 100% de su cartera de USD 252 M en T2 2018.
- Emerging Sovereign Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Emerging Sovereign Group cayó 43% frente al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de Emerging Sovereign Group correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.