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ESG
Emerging Sovereign Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
22.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.99%
1년 예상 수익률
+22.55%
3년 예상 수익률
+66.13%
5년 예상 수익률
+178.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
-US$1.89억
(-43%)
자금 흐름
-US$1.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-74.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
13
신규
–
증가
4
축소
5
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$1685만 |
| 2 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+US$480만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$137만 |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$80.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vipshop
VIPS
|
+US$6538만 |
| 2 |
Cemex
CX
|
+US$4461만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$3026만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$1833만 |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+US$1553만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 48.37% |
| 2 | 필수소비재 | 23.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.83% |
| 4 | 금융 | 9.43% |
| 5 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
New Oriental
EDU
US$94.4억
| US$5353만 | 21.23% |
565,517
-108,691
| -16% | -US$1040만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$5181만 | 20.55% |
1,087,759
-320,766
| -23% | -US$1449만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$3984만 | 15.8% |
214,750
-158,740
| -43% | -US$3026만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
4
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$3433만 | 13.62% |
956,241
-242,804
| -20% | -US$846만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
5
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$2377만 | 9.43% |
905,264
+674,780
| +293% | +US$1685만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
6
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8억
| US$1981만 | 7.86% |
548,076
+22,276
| +4% | +US$80.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
WUBA
7
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
| US$1314만 | 5.21% |
189,459
+58,900
| +45% | +US$480만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
8
JD.com
JD
US$365억
| US$1048만 | 4.16% |
269,000
+35,600
| +15% | +US$137만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
9
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$539만 | 2.14% |
53,467
-156,570
| -75% | -US$1553만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
|
10
Baidu
BIDU
US$273억
| – | – |
-82,142
| 청산됨 | -US$1833만 | – |
|
|
11
Cemex
CX
US$148억
| – | – |
-6,738,782
| 청산됨 | -US$4461만 | – |
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| – | – |
-104,050
| 청산됨 | -US$502만 | – |
|
|
13
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| – | – |
-3,934,081
| 청산됨 | -US$6538만 | – |
|
유사한 펀드
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Emerging Sovereign Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Emerging Sovereign Group의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$2.52억였으며 전 분기 US$4.41억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Emerging Sovereign Group은(는) 2018년 2분기에 순 US$1.89억을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vipshop으로, 추정 US$6538만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 52%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
추세와 달리, Emerging Sovereign Group는 HDFC Bank 보유액을 추정 US$1685만만큼 늘렸어요.
- 2018년 2분기에 HDFC Bank 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emerging Sovereign Group로, 추정 증가액은 US$1685만 규모예요.
- Emerging Sovereign Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$3026만예요.
- Emerging Sovereign Group는 2018년 2분기에 Vipshop 보유분을 전량 매도해 추정 US$6538만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerging Sovereign Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 100%를 차지해요.
- Emerging Sovereign Group는 2018년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Emerging Sovereign Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$2.52억가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Emerging Sovereign Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.