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ESG
Emerging Sovereign Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.52億
売買回転率
30.77%
推定1年リターン
22.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.99%
1年予想リターン
+22.55%
3年間の予想リターン
+66.13%
5年予想リターン
+178.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
-$1.89億
(-43%)
資金フロー
-$1.89億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-74.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
13
新規
–
買い増し
4
減少
5
解消
4
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HDFC Bank
HDB
|
+$1685万 |
| 2 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+$480万 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+$137万 |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+$80.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vipshop
VIPS
|
+$6538万 |
| 2 |
Cemex
CX
|
+$4461万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$3026万 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+$1833万 |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+$1553万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 48.37% |
| 2 | 生活必需品 | 23.37% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 18.83% |
| 4 | 金融 | 9.43% |
| 5 | 素材 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
New Oriental
EDU
$94.4億
| $5353万 | 21.23% |
565,517
-108,691
| -16% | -$1040万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $5181万 | 20.55% |
1,087,759
-320,766
| -23% | -$1449万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
3
Alibaba
BABA
$2714億
| $3984万 | 15.8% |
214,750
-158,740
| -43% | -$3026万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
4
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $3433万 | 13.62% |
956,241
-242,804
| -20% | -$846万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
5
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $2377万 | 9.43% |
905,264
+674,780
| +293% | +$1685万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
|
6
MakeMyTrip
MMYT
$43.8億
| $1981万 | 7.86% |
548,076
+22,276
| +4% | +$80.1万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
WUBA
7
上場廃止
58.com Inc
WUBA
| $1314万 | 5.21% |
189,459
+58,900
| +45% | +$480万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
8
JD.com
JD
$365億
| $1048万 | 4.16% |
269,000
+35,600
| +15% | +$137万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
9
AB InBev
BUD
$1626億
| $539万 | 2.14% |
53,467
-156,570
| -75% | -$1553万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
|
10
Baidu
BIDU
$273億
| – | – |
-82,142
| 解消 | -$1833万 | – |
|
|
11
Cemex
CX
$148億
| – | – |
-6,738,782
| 解消 | -$4461万 | – |
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| – | – |
-104,050
| 解消 | -$502万 | – |
|
|
13
Vipshop
VIPS
$61.1億
| – | – |
-3,934,081
| 解消 | -$6538万 | – |
|
類似するファンド
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Emerging Sovereign Groupの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Emerging Sovereign Groupは$2.52億相当のポジションを13件保有しており、前四半期の$4.41億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Emerging Sovereign Groupは2018年第2四半期に純額で$1.89億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVipshopで、推定 $6538万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、Emerging Sovereign GroupはHDFC Bankへの投資を推定$1685万増やしました。
- Emerging Sovereign Groupは2018年第2四半期にHDFC Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$1685万でした。
- Emerging Sovereign Groupが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$3026万相当を減らしました。
- Emerging Sovereign Groupは2018年第2四半期にVipshopの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6538万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Emerging Sovereign Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの100%を占めています。
- Emerging Sovereign Groupは2018年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Emerging Sovereign Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$2.52億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のEmerging Sovereign Groupの 13F報告書 に基づいています。