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JCM
Jafra Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.89億
売買回転率
68.29%
推定1年リターン
51.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.8%
1年予想リターン
+51.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.89億
運用資産残高の伸び率
-$3386万
(-11%)
資金フロー
-$3673万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.06%
保有額
123
新規
43
買い増し
14
減少
21
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$837万 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+$733万 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$642万 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$589万 |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+$513万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1308万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$1128万 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$663万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$661万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.42% |
| 2 | その他 | 15.5% |
| 3 | エネルギー | 13.09% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2713万 | 9.4% |
100,000
-40,500
| -29% | -$1094万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
2
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1545万 | 5.35% |
90,000
-33,000
| -27% | -$553万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1484万 | 5.14% |
174,620
+50,000
| +40% | +$397万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1055万 | 3.66% |
186,920
-30,000
| -14% | -$163万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1018万 | 3.53% |
220,000
+35,624
| +19% | +$162万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
6
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $842万 | 2.92% |
+150,000
| 新規 | +$837万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $766万 | 2.66% |
+315,000
| 新規 | +$642万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
8
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $766万 | 2.65% |
+110,000
| 新規 | +$733万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $690万 | 2.39% |
69,978
-135,000
| -66% | -$1308万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $680万 | 2.36% |
35,000
+10,000
| +40% | +$181万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
11
Citigroup
C
$2084億
| $669万 | 2.32% |
100,000
+68,456
| +217% | +$471万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
12
PayPal
PYPL
$485億
| $615万 | 2.13% |
73,843
+10,000
| +16% | +$79.7万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $610万 | 2.11% |
+110,000
| 新規 | +$589万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
14
EQT Corp
EQT
$340億
| $552万 | 1.91% |
+183,700
| 新規 | +$513万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
15
Adobe
ADBE
$954億
| $533万 | 1.85% |
21,875
-10,000
| -31% | -$237万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $514万 | 1.78% |
30,801
+13,821
| +81% | +$231万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
17
CSX Corp
CSX
$902億
| $513万 | 1.78% |
241,500
+13,500
| +6% | +$27.8万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $430万 | 1.49% |
100,000
-151,175
| -60% | -$661万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
19
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $414万 | 1.44% |
56,565
-50,000
| -47% | -$339万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
CLR
20
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $396万 | 1.37% |
61,100
+14,100
| +30% | +$91.1万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
21
Extreme Networks
EXTR
$28.7億
| $390万 | 1.35% |
489,741
+112,500
| +30% | +$108万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
22
Alibaba
BABA
$2714億
| $371万 | 1.29% |
+20,000
| 新規 | +$381万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
23
Charter Communications
CHTR
$126億
| $352万 | 1.22% |
+12,000
| 新規 | +$345万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
WPX
24
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $345万 | 1.19% |
191,156
-145,000
| -43% | -$248万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
25
Salesforce
CRM
$1981億
| $341万 | 1.18% |
+25,000
| 新規 | +$319万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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Jafra Capital Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Jafra Capital Managementは$2.89億相当のポジションを123件保有しており、前四半期の$3.22億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Jafra Capital Managementは2018年第2四半期に純額で$3673万を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIntelで、推定 $1128万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いでその他、エネルギーです。
相場の流れに反して、Jafra Capital Managementは$842万相当のQualcommの新規ポジションを取りました。
- Jafra Capital Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は150,000株、評価額は$842万でした。
- Jafra Capital Managementは2018年第2四半期にCitigroupの保有額を最も増やし、増加額は推定$471万でした。
- Jafra Capital Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1308万相当を減らしました。
- Jafra Capital Managementは2018年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1128万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Jafra Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.89億のポートフォリオの40%を占めています。
- Jafra Capital Managementは2018年第2四半期に新たに43件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Jafra Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$2.89億となりました。
2018年8月15日に提出された、2018年第2四半期分のJafra Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。