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JCM
Jafra Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 289 mi
Giro
68,29%
Retorno est. (1 ano)
51,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,8%
Retorno est. (1 ano)
+51,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 289 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,9 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,06%
Posição
123
Nova
43
Aumentada
14
Reduzida
21
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 8,37 mi |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 7,33 mi |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 6,42 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 5,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 6,61 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 6,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,42% |
| 2 | Diversos | 15,5% |
| 3 | Energia | 13,09% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 27,1 mi | 9,4% |
100.000
-40.500
| -29% | -US$ 10,9 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,4 mi | 5,35% |
90.000
-33.000
| -27% | -US$ 5,53 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,8 mi | 5,14% |
174.620
+50.000
| +40% | +US$ 3,97 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,6 mi | 3,66% |
186.920
-30.000
| -14% | -US$ 1,63 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,2 mi | 3,53% |
220.000
+35.624
| +19% | +US$ 1,62 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 8,42 mi | 2,92% |
+150.000
| Nova | +US$ 8,37 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 7,66 mi | 2,66% |
+315.000
| Nova | +US$ 6,42 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 7,66 mi | 2,65% |
+110.000
| Nova | +US$ 7,33 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,9 mi | 2,39% |
69.978
-135.000
| -66% | -US$ 13,1 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,8 mi | 2,36% |
35.000
+10.000
| +40% | +US$ 1,81 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
11
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 6,69 mi | 2,32% |
100.000
+68.456
| +217% | +US$ 4,71 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,15 mi | 2,13% |
73.843
+10.000
| +16% | +US$ 797 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 6,1 mi | 2,11% |
+110.000
| Nova | +US$ 5,89 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 5,52 mi | 1,91% |
+183.700
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
15
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 5,33 mi | 1,85% |
21.875
-10.000
| -31% | -US$ 2,37 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 5,14 mi | 1,78% |
30.801
+13.821
| +81% | +US$ 2,31 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
17
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 5,13 mi | 1,78% |
241.500
+13.500
| +6% | +US$ 278 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,3 mi | 1,49% |
100.000
-151.175
| -60% | -US$ 6,61 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 4,14 mi | 1,44% |
56.565
-50.000
| -47% | -US$ 3,39 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
CLR
20
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 3,96 mi | 1,37% |
61.100
+14.100
| +30% | +US$ 911 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
21
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,87 bi
| US$ 3,9 mi | 1,35% |
489.741
+112.500
| +30% | +US$ 1,08 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
22
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 3,71 mi | 1,29% |
+20.000
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
23
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 3,52 mi | 1,22% |
+12.000
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
WPX
24
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 3,45 mi | 1,19% |
191.156
-145.000
| -43% | -US$ 2,48 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 3,41 mi | 1,18% |
+25.000
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Jafra Capital Management no T2 2018
No T2 2018, Jafra Capital Management detinha 123 posições no valor de US$ 289 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 322 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Jafra Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 36,7 mi em T2 2018, encerrando 41 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Intel, uma posição estimada em US$ 11,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Energia.
Na contramão da tendência, Jafra Capital Management abriu uma nova posição em Qualcomm no valor de US$ 8,42 mi.
- A maior compra de Jafra Capital Management no T2 2018 foi Qualcomm: 150.000 ações no valor de US$ 8,42 mi.
- Jafra Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 4,71 mi.
- A maior redução de Jafra Capital Management em T2 2018 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 13,1 mi.
- Jafra Capital Management encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
- As dez maiores posições de Jafra Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 289 mi no T2 2018.
- Jafra Capital Management abriu 43 novas posições e encerrou 41 em T2 2018.
- O valor da carteira de Jafra Capital Management caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 289 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jafra Capital Management referente a T2 2018, protocolado em 15 de ago. de 2018.