에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
JCM
Jafra Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.89억
회전율
68.29%
1년 추정 수익률
51.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.8%
1년 예상 수익률
+51.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.89억
AUM 성장
-US$3386만
(-11%)
자금 흐름
-US$3673만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.06%
보유액
123
신규
43
증가
14
축소
21
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$837만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$733만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$642만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$589만 |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+US$513만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1308만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$1128만 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$663만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$661만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.42% |
| 2 | 기타 | 15.5% |
| 3 | 에너지 | 13.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.53% |
| 5 | 임의소비재 | 9.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2713만 | 9.4% |
100,000
-40,500
| -29% | -US$1094만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1545만 | 5.35% |
90,000
-33,000
| -27% | -US$553만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1484만 | 5.14% |
174,620
+50,000
| +40% | +US$397만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1055만 | 3.66% |
186,920
-30,000
| -14% | -US$163만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1018만 | 3.53% |
220,000
+35,624
| +19% | +US$162만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$842만 | 2.92% |
+150,000
| 신규 | +US$837만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$766만 | 2.66% |
+315,000
| 신규 | +US$642만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$766만 | 2.65% |
+110,000
| 신규 | +US$733만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$690만 | 2.39% |
69,978
-135,000
| -66% | -US$1308만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$680만 | 2.36% |
35,000
+10,000
| +40% | +US$181만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2084억
| US$669만 | 2.32% |
100,000
+68,456
| +217% | +US$471만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
12
PayPal
PYPL
US$485억
| US$615만 | 2.13% |
73,843
+10,000
| +16% | +US$79.7만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$610만 | 2.11% |
+110,000
| 신규 | +US$589만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
14
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$552만 | 1.91% |
+183,700
| 신규 | +US$513만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
15
Adobe
ADBE
US$954억
| US$533만 | 1.85% |
21,875
-10,000
| -31% | -US$237만 |
2018 Q1
1분기
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$514만 | 1.78% |
30,801
+13,821
| +81% | +US$231만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
17
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$513만 | 1.78% |
241,500
+13,500
| +6% | +US$27.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$430만 | 1.49% |
100,000
-151,175
| -60% | -US$661만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$414만 | 1.44% |
56,565
-50,000
| -47% | -US$339만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
CLR
20
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$396만 | 1.37% |
61,100
+14,100
| +30% | +US$91.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
21
Extreme Networks
EXTR
US$28.7억
| US$390만 | 1.35% |
489,741
+112,500
| +30% | +US$108만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
22
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$371만 | 1.29% |
+20,000
| 신규 | +US$381만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
23
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$352만 | 1.22% |
+12,000
| 신규 | +US$345만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
WPX
24
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$345만 | 1.19% |
191,156
-145,000
| -43% | -US$248만 |
2018 Q1
1분기
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$341만 | 1.18% |
+25,000
| 신규 | +US$319만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VNA
ESG
DDPOM
OA
PCM
SM
IAMA
BI
Jafra Capital Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Jafra Capital Management의 보유 포지션은 123개, 총액은 US$2.89억였으며 전 분기 US$3.22억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Jafra Capital Management은(는) 2018년 2분기에 순 US$3673만을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intel으로, 추정 US$1128만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 29%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Jafra Capital Management는 Qualcomm에 US$842만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jafra Capital Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Qualcomm으로, US$842만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jafra Capital Management로, 추정 증가액은 US$471만 규모예요.
- Jafra Capital Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1308만예요.
- Jafra Capital Management는 2018년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$1128만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jafra Capital Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.89억 중 40%를 차지해요.
- Jafra Capital Management는 2018년 2분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Jafra Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$2.89억가 됐어요.
2018년 8월 15일에 제출된 Jafra Capital Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.