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SM
Seminole Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
39.13%
1년 추정 수익률
23.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.71%
1년 예상 수익률
+23.46%
3년 예상 수익률
+95.39%
5년 예상 수익률
+249.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$5804만
(-13%)
자금 흐름
-US$6594만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.38%
보유액
23
신규
1
증가
5
축소
9
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2869만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1236만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$1084만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$975만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1794만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1536만 |
| 3 |
Lincoln National
LNC
|
+US$1328만 |
| 4 |
Lear
LEA
|
+US$1221만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$1165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 45.18% |
| 2 | 정보기술 | 17.86% |
| 3 | 산업재 | 11.78% |
| 4 | 임의소비재 | 9.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Express
AXP
US$2118억
| US$7075만 | 18.86% |
721,975
+110,276
| +18% | +US$1084만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
2
Citigroup
C
US$2084억
| US$4685만 | 12.49% |
700,141
-131,138
| -16% | -US$903만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$4250만 | 11.33% |
857,908
-287,955
| -25% | -US$1536만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$3879만 | 10.34% |
1,375,960
-601,240
| -30% | -US$1794만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3489만 | 9.3% |
665,397
+530,397
| +393% | +US$2869만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3097만 | 8.26% |
159,385
+68,385
| +75% | +US$1236만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
7
HP
HPQ
US$271억
| US$2239만 | 5.97% |
986,870
+437,334
| +80% | +US$975만 |
2018 Q1
1분기
|
|
8
Magna International
MGA
US$177억
| US$1857만 | 4.95% |
319,415
-100,585
| -24% | -US$624만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1578만 | 4.21% |
690,000
+240,000
| +53% | +US$488만 |
2018 Q1
1분기
|
|
10
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$1374만 | 3.66% |
226,905
-129,372
| -36% | -US$793만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
AllianceBernstein
AB
US$32.1억
| US$1306만 | 3.48% |
457,303
-49,300
| -10% | -US$136만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
12
BP
BP
US$1293억
| US$1255만 | 3.34% |
291,935
-68,600
| -19% | -US$288만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$970만 | 2.59% |
+209,600
| 신규 | +US$951만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Lear
LEA
US$59.2억
| US$286만 | 0.76% |
15,400
-62,400
| -80% | -US$1221만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
15
Boeing
BA
US$1503억
| US$168만 | 0.45% |
5,000
-17,000
| -77% | -US$585만 |
2018 Q1
1분기
|
|
16
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| – | – |
-214,000
| 청산됨 | -US$680만 | – |
|
17
Intel
INTC
US$4750억
| – | – |
-135,000
| 청산됨 | -US$703만 | – |
|
|
18
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| – | – |
-181,780
| 청산됨 | -US$1328만 | – |
|
19
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| – | – |
-33,500
| 청산됨 | -US$354만 | – |
|
20
Netflix
NFLX
US$2937억
| – | – |
-260,000
| 청산됨 | -US$768만 | – |
|
|
21
Verizon
VZ
US$1861억
| – | – |
-243,678
| 청산됨 | -US$1165만 | – |
|
22
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| – | – |
-105,000
| 청산됨 | -US$714만 | – |
|
|
CELG
23
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-67,500
| 청산됨 | -US$602만 | – |
|
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Seminole Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Seminole Management의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$4.33억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Seminole Management은(는) 2018년 2분기에 순 US$6594만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lincoln National으로, 추정 US$1328만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 49%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Seminole Management는 Apple에 US$970만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Seminole Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$970만 상당의 209,600주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Seminole Management로, 추정 증가액은 US$2869만 규모예요.
- Seminole Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$1794만예요.
- Seminole Management는 2018년 2분기에 Lincoln National 보유분을 전량 매도해 추정 US$1328만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Seminole Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 89%를 차지해요.
- Seminole Management는 2018년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Seminole Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$3.75억가 됐어요.
2018년 8월 2일에 제출된 Seminole Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.