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SM
Seminole Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
39.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+249.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 65.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.38%
Posición
23
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
9
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 28.7 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Lincoln National
LNC
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
Lear
LEA
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 11.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 45.18% |
| 2 | Tecnología | 17.86% |
| 3 | Industriales | 11.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.92% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 70.8 M | 18.86% |
721,975
+110,276
| +18% | +USD 10.8 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
2
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 46.9 M | 12.49% |
700,141
-131,138
| -16% | -USD 9.03 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 42.5 M | 11.33% |
857,908
-287,955
| -25% | -USD 15.4 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 38.8 M | 10.34% |
1,375,960
-601,240
| -30% | -USD 17.9 M |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 34.9 M | 9.3% |
665,397
+530,397
| +393% | +USD 28.7 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 31 M | 8.26% |
159,385
+68,385
| +75% | +USD 12.4 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 22.4 M | 5.97% |
986,870
+437,334
| +80% | +USD 9.8 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
8
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
| USD 18.6 M | 4.95% |
319,415
-100,585
| -24% | -USD 6.24 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 15.8 M | 4.21% |
690,000
+240,000
| +53% | +USD 4.88 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
10
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 13.7 M | 3.66% |
226,905
-129,372
| -36% | -USD 7.93 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
AllianceBernstein
AB
USD 3212 M
| USD 13.1 M | 3.48% |
457,303
-49,300
| -10% | -USD 1.36 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
12
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 12.5 M | 3.34% |
291,935
-68,600
| -19% | -USD 2.88 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.7 M | 2.59% |
+209,600
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 2.86 M | 0.76% |
15,400
-62,400
| -80% | -USD 12.2 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.68 M | 0.45% |
5,000
-17,000
| -77% | -USD 5.85 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| – | – |
-214,000
| Cerradas | -USD 6.8 M | – |
|
17
Intel
INTC
USD 475 mil M
| – | – |
-135,000
| Cerradas | -USD 7.03 M | – |
|
|
18
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| – | – |
-181,780
| Cerradas | -USD 13.3 M | – |
|
19
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| – | – |
-33,500
| Cerradas | -USD 3.54 M | – |
|
20
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| – | – |
-260,000
| Cerradas | -USD 7.68 M | – |
|
|
21
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| – | – |
-243,678
| Cerradas | -USD 11.7 M | – |
|
22
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| – | – |
-105,000
| Cerradas | -USD 7.14 M | – |
|
|
CELG
23
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-67,500
| Cerradas | -USD 6.02 M | – |
|
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ESG
Revisión del portafolio de Seminole Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Seminole Management mantenía 23 posiciones valuadas en USD 375 M, un 13% menos que los USD 433 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Seminole Management registró retiros netos por USD 65.9 M en T2 2018, cerró 8 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Lincoln National, una posición estimada en USD 13.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 45% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Seminole Management abrió una nueva posición en Apple por valor de USD 9.7 M.
- La mayor compra de Seminole Management en T2 2018 fue Apple: 209,600 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Seminole Management fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 28.7 M.
- La mayor reducción de Seminole Management durante T2 2018 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 17.9 M.
- Seminole Management cerró por completo su posición en Lincoln National en T2 2018, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Seminole Management representan 89% de su cartera de USD 375 M en T2 2018.
- Seminole Management abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T2 2018.
- El valor de la cartera de Seminole Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Seminole Management correspondiente a T2 2018, presentado el 2 ago 2018.