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CCM
Catawba Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
7.87%
Rendimiento estimado a 1 año
13.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.18 M
(+2%)
Flujo de capital
-USD 2.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.55%
Posición
216
Nuevas
11
Aumentadas
64
Reducidas
81
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 511 k |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 400 k |
| 3 |
Evergy
EVRG
|
+USD 364 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 341 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 276 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 969 k |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+USD 800 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 487 k |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 450 k |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 438 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.77% |
| 2 | Atención médica | 17.71% |
| 3 | Industriales | 14.79% |
| 4 | Finanzas | 10.24% |
| 5 | Energía | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.3 M | 5.73% |
525,812
-10,736
| -2% | -USD 487 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15 M | 3.53% |
152,342
-1,613
| -1% | -USD 156 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 10.1 M | 2.38% |
105,835
-2,907
| -3% | -USD 263 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 9.1 M | 2.14% |
64,206
-1,363
| -2% | -USD 190 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 8.25 M | 1.94% |
78,733
-374
| -0.5% | -USD 38.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.17 M | 1.92% |
144,640
+760
| +0.5% | +USD 41.3 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
7
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 7.64 M | 1.8% |
32,703
-1,254
| -4% | -USD 279 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 7.28 M | 1.71% |
113,108
+652
| +0.6% | +USD 43 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 7.27 M | 1.71% |
144,175
-3,494
| -2% | -USD 186 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
10
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 7.17 M | 1.69% |
36,466
-2,391
| -6% | -USD 450 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.97 M | 1.64% |
140,253
-635
| -0.5% | -USD 33.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 6.83 M | 1.61% |
198,358
+1,947
| +1% | +USD 66.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.58 M | 1.55% |
152,816
-533
| -0.3% | -USD 23.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.44 M | 1.52% |
82,548
+1,503
| +2% | +USD 113 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 6.41 M | 1.51% |
21,711
-463
| -2% | -USD 149 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 6.38 M | 1.5% |
38,189
+132
| +0.3% | +USD 22.1 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
17
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 6.3 M | 1.48% |
26,462
-184
| -0.7% | -USD 42.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.28 M | 1.48% |
51,799
+544
| +1% | +USD 67.9 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 6.13 M | 1.44% |
161,311
-6,630
| -4% | -USD 292 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 6.1 M | 1.44% |
18,197
-268
| -1% | -USD 92.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 6.08 M | 1.43% |
26,791
-177
| -0.7% | -USD 43.8 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 6.01 M | 1.41% |
78,912
-1,469
| -2% | -USD 108 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 5.72 M | 1.35% |
103,164
+396
| +0.4% | +USD 21.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 5.42 M | 1.28% |
55,014
-18
| -0% | -USD 1.73 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.22 M | 1.23% |
47,937
-1,704
| -3% | -USD 176 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
CS
IAMA
SM
IIM
DDPOM
JCM
AAC
VNA
Revisión del portafolio de Catawba Capital Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Catawba Capital Management mantenía 216 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 2% frente a los USD 417 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Catawba Capital Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 64, 81 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Evergy: 6,793 acciones con un valor de USD 381 k. La mayor venta fue Time Warner Inc, por un valor estimado de USD 969 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Catawba Capital Management en T2 2018 fue Evergy: 6,793 acciones por un valor de USD 381 k.
- Catawba Capital Management fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 511 k.
- La mayor reducción de Catawba Capital Management durante T2 2018 fue en Pentair, con un recorte estimado de USD 800 k.
- Catawba Capital Management cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 969 k.
- Las diez principales posiciones de Catawba Capital Management representan 25% de su cartera de USD 425 M en T2 2018.
- Catawba Capital Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Catawba Capital Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Catawba Capital Management correspondiente a T2 2018, presentado el 11 jul 2018.