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AAC
Asset Advisors Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 575 M
Rotación
13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
14.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 575 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.7 M
(-3.3%)
Flujo de capital
-USD 29.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.67%
Posición
176
Nuevas
10
Aumentadas
19
Reducidas
64
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 325 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 224 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 186 k |
| 5 |
ChampionX
CHX
|
+USD 123 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dover
DOV
|
+USD 7.51 M |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
Chubb
CB
|
+USD 2.23 M |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 1.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.34% |
| 2 | Tecnología | 15.36% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 10.81% |
| 4 | Industriales | 10.15% |
| 5 | Finanzas | 10.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 69.7 M | 12.13% |
4,241,058
-47,160
| -1% | -USD 776 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 27.3 M | 4.75% |
276,545
-3,204
| -1% | -USD 311 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 22.1 M | 3.84% |
225,634
-4,010
| -2% | -USD 389 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 20.2 M | 3.51% |
166,357
-1,710
| -1% | -USD 213 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 19 M | 3.31% |
1,729,200
+16,980
| +1% | +USD 186 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
6
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 18.6 M | 3.24% |
91,235
-1,050
| -1% | -USD 201 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 18.4 M | 3.2% |
112,315
-550
| -0.5% | -USD 85.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 17.7 M | 3.08% |
107,554
-1,232
| -1% | -USD 210 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9897 M
| USD 16.5 M | 2.87% |
191,468
+18,006
| +10% | +USD 1.59 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 15.8 M | 2.75% |
75,615
+55
| +0.1% | +USD 10.9 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 15.8 M | 2.75% |
124,767
-550
| -0.4% | -USD 74.8 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
12
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 15.6 M | 2.71% |
227,710
-4,600
| -2% | -USD 297 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 14.2 M | 2.46% |
266,370
-10,600
| -4% | -USD 513 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 13.1 M | 2.28% |
298,786
-7,491
| -2% | -USD 324 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 12.8 M | 2.22% |
367,618
-11,600
| -3% | -USD 398 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.1 M | 1.93% |
130,620
-440
| -0.3% | -USD 34.9 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
17
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 10.4 M | 1.82% |
122,227
+487
| +0.4% | +USD 40.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 10.3 M | 1.79% |
179,489
-3,100
| -2% | -USD 197 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.9 M | 1.72% |
106,665
-1,730
| -2% | -USD 169 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 8.96 M | 1.56% |
17,945
-25
| -0.1% | -USD 13.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 8.92 M | 1.55% |
39,290
-1,100
| -3% | -USD 272 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 8.78 M | 1.53% |
171,900
-5,900
| -3% | -USD 327 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 8.7 M | 1.51% |
188,000
+1,320
| +0.7% | +USD 59.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 8.63 M | 1.5% |
109,733
-1,828
| -2% | -USD 143 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.9 M | 1.38% |
42,347
-345
| -0.8% | -USD 67.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
IIM
CS
CCM
IAMA
SM
DDPOM
TPCM
Revisión del portafolio de Asset Advisors Corp en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Asset Advisors Corp mantenía 176 posiciones valuadas en USD 575 M, un 3.3% menos que los USD 594 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Asset Advisors Corp registró retiros netos por USD 29.7 M en T2 2018, cerró 14 posiciones y redujo 64 tenencias. Su salida más destacada fue Monsanto Co, una posición estimada en USD 3.79 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Asset Advisors Corp abrió una nueva posición en ChampionX por valor de USD 125 k.
- La mayor compra de Asset Advisors Corp en T2 2018 fue ChampionX: 3,000 acciones por un valor de USD 125 k.
- Asset Advisors Corp fue quien más aumentó su posición en SouthState Bank Corp durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Asset Advisors Corp durante T2 2018 fue en Dover, con un recorte estimado de USD 7.51 M.
- Asset Advisors Corp cerró por completo su posición en Monsanto Co en T2 2018, con una venta estimada de USD 3.79 M.
- Las diez principales posiciones de Asset Advisors Corp representan 43% de su cartera de USD 575 M en T2 2018.
- Asset Advisors Corp abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Asset Advisors Corp cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 575 M.
Según el Informe 13F de Asset Advisors Corp correspondiente a T2 2018, presentado el 20 jul 2018.