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AAC
Asset Advisors Corp 投資組合持股
AUM
US$5.75億
週轉率
13.64%
1年估算報酬率
14.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+14.42%
3年估算報酬率
+41.44%
5年估算報酬率
+76.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.75億
AUM 成長
-US$1969萬
(-3.3%)
資金流向
-US$2971萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.67%
持股
176
新
10
增持
19
減碼
64
已平倉
14
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$159萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$32.5萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$18.6萬 |
| 5 |
ChampionX
CHX
|
+US$12.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dover
DOV
|
+US$751萬 |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$379萬 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$231萬 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$223萬 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$144萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.34% |
| 2 | 科技 | 15.36% |
| 3 | 必需消費品 | 10.81% |
| 4 | 工業 | 10.15% |
| 5 | 金融 | 10.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$6968萬 | 12.13% |
4,241,058
-47,160
| -1% | -US$77.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2727萬 | 4.75% |
276,545
-3,204
| -1% | -US$31.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$2205萬 | 3.84% |
225,634
-4,010
| -2% | -US$38.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2019萬 | 3.51% |
166,357
-1,710
| -1% | -US$21.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1902萬 | 3.31% |
1,729,200
+16,980
| +1% | +US$18.6萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
6
Intuit
INTU
US$869億
| US$1864萬 | 3.24% |
91,235
-1,050
| -1% | -US$20.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
7
Accenture
ACN
US$1406億
| US$1837萬 | 3.2% |
112,315
-550
| -0.5% | -US$8.55萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
8
3M
MMM
US$850億
| US$1769萬 | 3.08% |
107,554
-1,232
| -1% | -US$21萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
9
SouthState Bank Corp
SSB
US$99億
| US$1651萬 | 2.87% |
191,468
+18,006
| +10% | +US$159萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$1580萬 | 2.75% |
75,615
+55
| +0.1% | +US$1.09萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
11
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$1580萬 | 2.75% |
124,767
-550
| -0.4% | -US$7.48萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
12
Paychex
PAYX
US$397億
| US$1556萬 | 2.71% |
227,710
-4,600
| -2% | -US$29.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$1416萬 | 2.46% |
266,370
-10,600
| -4% | -US$51.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1310萬 | 2.28% |
298,786
-7,491
| -2% | -US$32.4萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1277萬 | 2.22% |
367,618
-11,600
| -3% | -US$39.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1110萬 | 1.93% |
130,620
-440
| -0.3% | -US$3.49萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
17
American Water Works
AWK
US$268億
| US$1044萬 | 1.82% |
122,227
+487
| +0.4% | +US$4.03萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
18
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$1029萬 | 1.79% |
179,489
-3,100
| -2% | -US$19.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$988萬 | 1.72% |
106,665
-1,730
| -2% | -US$16.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$896萬 | 1.56% |
17,945
-25
| -0.1% | -US$1.32萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
21
FedEx
FDX
US$695億
| US$892萬 | 1.55% |
39,290
-1,100
| -3% | -US$27.2萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$878萬 | 1.53% |
171,900
-5,900
| -3% | -US$32.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
23
Cintas
CTAS
US$849億
| US$870萬 | 1.51% |
188,000
+1,320
| +0.7% | +US$5.94萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$863萬 | 1.5% |
109,733
-1,828
| -2% | -US$14.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$790萬 | 1.38% |
42,347
-345
| -0.8% | -US$6.72萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
相似基金
CCM
IIM
CS
CCM
IAMA
SM
DDPOM
TPCM
Asset Advisors Corp的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Asset Advisors Corp持有176個部位，管理資產為US$5.75億，較前一季的US$5.94億減少3.3%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Asset Advisors Corp於2018年第2季淨撤出US$2971萬，平倉14個部位，並減持64檔持股。 最受矚目的出清持股是Monsanto Co，這筆估值約為US$379萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，Asset Advisors Corp新建了ChampionX的部位，價值US$12.5萬。
- Asset Advisors Corp在2018年第2季最大筆買進的是ChampionX：共買進3,000股，價值US$12.5萬。
- Asset Advisors Corp在2018年第2季增持SouthState Bank Corp的幅度最大，估計增加US$159萬。
- Asset Advisors Corp在2018年第2季最大幅度減持的標的是Dover，估計減持了US$751萬。
- Asset Advisors Corp於2018年第2季完全出清Monsanto Co，估計賣出金額為US$379萬。
- 在2018年第2季，Asset Advisors Corp的投資組合規模為US$5.75億，前十大持股占43%。
- Asset Advisors Corp在2018年第2季新增了10個部位，並平倉14個部位。
- Asset Advisors Corp的投資組合價值較前一季下跌3.3%，降至US$5.75億。
根據Asset Advisors Corp的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月20日提交。