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Catawba Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
7.87%
1年估算報酬率
13.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.43%
1年估算報酬率
+13.02%
3年估算報酬率
+33.12%
5年估算報酬率
+69.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$818萬
(+2%)
資金流向
-US$287萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.55%
持股
216
新
11
增持
64
減碼
81
已平倉
6
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$51.1萬 |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$40萬 |
| 3 |
Evergy
EVRG
|
+US$36.4萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$34.1萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$27.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$96.9萬 |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+US$80萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$48.7萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$45萬 |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$43.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 17.77% |
| 2 | 醫療保健 | 17.71% |
| 3 | 工業 | 14.79% |
| 4 | 金融 | 10.24% |
| 5 | 能源 | 8.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2433萬 | 5.73% |
525,812
-10,736
| -2% | -US$48.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1502萬 | 3.53% |
152,342
-1,613
| -1% | -US$15.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$1103億
| US$1012萬 | 2.38% |
105,835
-2,907
| -3% | -US$26.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$1710億
| US$910萬 | 2.14% |
64,206
-1,363
| -2% | -US$19萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$825萬 | 1.94% |
78,733
-374
| -0.5% | -US$3.82萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$817萬 | 1.92% |
144,640
+760
| +0.5% | +US$4.13萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
7
Becton Dickinson
BDX
US$529億
| US$764萬 | 1.8% |
32,703
-1,254
| -4% | -US$27.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$728萬 | 1.71% |
113,108
+652
| +0.6% | +US$4.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
9
Truist Financial
TFC
US$583億
| US$727萬 | 1.71% |
144,175
-3,494
| -2% | -US$18.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
10
Mastercard
MA
US$5454億
| US$717萬 | 1.69% |
36,466
-2,391
| -6% | -US$45萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
11
Intel
INTC
US$4914億
| US$697萬 | 1.64% |
140,253
-635
| -0.5% | -US$3.37萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1701億
| US$683萬 | 1.61% |
198,358
+1,947
| +1% | +US$6.65萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$658萬 | 1.55% |
152,816
-533
| -0.3% | -US$2.33萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$644萬 | 1.52% |
82,548
+1,503
| +2% | +US$11.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1273億
| US$641萬 | 1.51% |
21,711
-463
| -2% | -US$14.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
US$181億
| US$638萬 | 1.5% |
38,189
+132
| +0.3% | +US$2.21萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
17
Elevance Health
ELV
US$941億
| US$630萬 | 1.48% |
26,462
-184
| -0.7% | -US$4.26萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$628萬 | 1.48% |
51,799
+544
| +1% | +US$6.79萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
19
BorgWarner
BWA
US$117億
| US$613萬 | 1.44% |
161,311
-6,630
| -4% | -US$29.2萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
20
Boeing
BA
US$1520億
| US$610萬 | 1.44% |
18,197
-268
| -1% | -US$9.22萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
21
FedEx
FDX
US$706億
| US$608萬 | 1.43% |
26,791
-177
| -0.7% | -US$4.38萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
22
Target
TGT
US$692億
| US$601萬 | 1.41% |
78,912
-1,469
| -2% | -US$10.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2474億
| US$572萬 | 1.35% |
103,164
+396
| +0.4% | +US$2.12萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
24
Dollar General
DG
US$291億
| US$542萬 | 1.28% |
55,014
-18
| -0% | -US$1,731 |
2015 Q1
13個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$522萬 | 1.23% |
47,937
-1,704
| -3% | -US$17.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Catawba Capital Management的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Catawba Capital Management持有216個部位，價值US$4.25億，較前一季的US$4.17億增加2%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Catawba Capital Management的2018年第2季申報資料顯示有新增11項、增加64檔、減碼81檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Evergy：共6,793股，價值US$38.1萬。 最大的一筆賣出是Time Warner Inc，估計金額為US$96.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的18%，較前一季的18%上升，其次為醫療保健和工業。
- Catawba Capital Management在2018年第2季最大筆買進的是Evergy：共買進6,793股，價值US$38.1萬。
- Catawba Capital Management在2018年第2季增持AT&T的幅度最大，估計增加US$51.1萬。
- Catawba Capital Management在2018年第2季最大幅度減持的標的是Pentair，估計減持了US$80萬。
- Catawba Capital Management於2018年第2季完全出清Time Warner Inc，估計賣出金額為US$96.9萬。
- 在2018年第2季，Catawba Capital Management的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占25%。
- Catawba Capital Management在2018年第2季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Catawba Capital Management的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$4.25億。
根據Catawba Capital Management的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月11日提交。