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CCM

Catawba Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 425 mi Giro 7,87%
Retorno est. (1 ano) 13,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,43%
Retorno est. (1 ano)
+13,02%
Retorno est. (3 anos)
+33,12%
Retorno est. (5 anos)
+69,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,18 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,87 mi
Fluxo de capital (%)
-0,67%
10 maiores posições (%)
24,55%
Posição
216
Nova
11
Aumentada
64
Reduzida
81
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de T
AT&T
T
+US$ 511 mil
2
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+US$ 400 mil
3
ícone de EVRG
Evergy
EVRG
+US$ 364 mil
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 341 mil
5
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 276 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+US$ 969 mil
2
ícone de PNR
Pentair
PNR
+US$ 800 mil
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 487 mil
4
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 450 mil
5
RTN
Raytheon Company
RTN
+US$ 438 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,77%
2 Saúde 17,71%
3 Industriais 14,79%
4 Financeiro 10,24%
5 Energia 8,12%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 24,3 mi 5,73%
525.812
-10.736
-2% -US$ 487 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 15 mi 3,53%
152.342
-1.613
-1% -US$ 156 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de LOW
3
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 10,1 mi 2,38%
105.835
-2.907
-3% -US$ 263 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de UNP
4
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 9,1 mi 2,14%
64.206
-1.363
-2% -US$ 190 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de DIS
5
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 8,25 mi 1,94%
78.733
-374
-0,5% -US$ 38,2 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 8,17 mi 1,92%
144.640
+760
+0,5% +US$ 41,3 mil
2016 Q3
7 trimestres
ícone de BDX
7
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
US$ 7,64 mi 1,8%
32.703
-1.254
-4% -US$ 279 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de CVS
8
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 7,28 mi 1,71%
113.108
+652
+0,6% +US$ 43 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de TFC
9
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
US$ 7,27 mi 1,71%
144.175
-3.494
-2% -US$ 186 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de MA
10
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 7,17 mi 1,69%
36.466
-2.391
-6% -US$ 450 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de INTC
11
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 6,97 mi 1,64%
140.253
-635
-0,5% -US$ 33,7 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de PFE
12
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 6,83 mi 1,61%
198.358
+1.947
+1% +US$ 66,5 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de CSCO
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 6,58 mi 1,55%
152.816
-533
-0,3% -US$ 23,3 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de PG
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 6,44 mi 1,52%
82.548
+1.503
+2% +US$ 113 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de LMT
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 6,41 mi 1,51%
21.711
-463
-2% -US$ 149 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de DD
16
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
US$ 6,38 mi 1,5%
38.189
+132
+0,3% +US$ 22,1 mil
2017 Q3
3 trimestres
ícone de ELV
17
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
US$ 6,3 mi 1,48%
26.462
-184
-0,7% -US$ 42,6 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de JNJ
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 6,28 mi 1,48%
51.799
+544
+1% +US$ 67,9 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de BWA
19
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
US$ 6,13 mi 1,44%
161.311
-6.630
-4% -US$ 292 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de BA
20
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 6,1 mi 1,44%
18.197
-268
-1% -US$ 92,2 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de FDX
21
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
US$ 6,08 mi 1,43%
26.791
-177
-0,7% -US$ 43,8 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de TGT
22
Target
TGT
US$ 70,1 bi
US$ 6,01 mi 1,41%
78.912
-1.469
-2% -US$ 108 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de WFC
23
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 5,72 mi 1,35%
103.164
+396
+0,4% +US$ 21,2 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de DG
24
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
US$ 5,42 mi 1,28%
55.014
-18
-0% -US$ 1,73 mil
2015 Q1
13 trimestres
ícone de PEP
25
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 5,22 mi 1,23%
47.937
-1.704
-3% -US$ 176 mil
2013 Q2
20 trimestres
1
2 3 4 5

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Credential Securities Vancouver AUM de US$ 440 mi 9,75% Retorno est. (1 ano)
IAMA
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom AUM de US$ 377 mi 11,03% Retorno est. (1 ano)
SM
Seminole Management New York AUM de US$ 375 mi 23,46% Retorno est. (1 ano)
IIM
Ivory Investment Management New York AUM de US$ 496 mi 4,8% Retorno est. (1 ano)
DDPOM
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan AUM de US$ 333 mi
JCM
Jafra Capital Management New York AUM de US$ 289 mi 51,44% Retorno est. (1 ano)
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia AUM de US$ 575 mi 14,42% Retorno est. (1 ano)
VNA
VNBTrust National Association Charlottesville, Virginia AUM de US$ 271 mi 13,22% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Catawba Capital Management no T2 2018

No fechamento de T2 2018, Catawba Capital Management detinha 216 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 2% em relação a US$ 417 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

O relatório de T2 2018 de Catawba Capital Management mostra 11 novas, 64 aumentaram, 81 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Evergy: 6.793 ações no valor de US$ 381 mil. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 969 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.

  • A maior compra de Catawba Capital Management no T2 2018 foi Evergy: 6.793 ações no valor de US$ 381 mil.
  • Catawba Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 511 mil.
  • A maior redução de Catawba Capital Management em T2 2018 foi em Pentair, com um corte estimado de US$ 800 mil.
  • Catawba Capital Management encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 969 mil.
  • As dez maiores posições de Catawba Capital Management representam 25% de sua carteira de US$ 425 mi no T2 2018.
  • Catawba Capital Management abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T2 2018.
  • O valor da carteira de Catawba Capital Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Catawba Capital Management referente a T2 2018, protocolado em 11 de jul. de 2018.