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CCM
Cerrano Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 591 mi
Giro
77,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,94%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 591 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 93,9 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,91%
Posição
88
Nova
31
Aumentada
12
Reduzida
7
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Element Solutions
ESI
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+US$ 6,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Dover
DOV
|
+US$ 8,86 mi |
| 3 |
Coty
COTY
|
+US$ 8,48 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 5,72 mi |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 5,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,72% |
| 2 | Industriais | 12,42% |
| 3 | Tecnologia | 10,23% |
| 4 | Materiais | 4,98% |
| 5 | Financeiro | 4,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 168 mi | 28,44% |
620.000
+297.500
| +92% | +US$ 80,3 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 68,8 mi | 11,63% |
420.000
+20.000
| +5% | +US$ 3,2 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 26,1 mi | 4,41% |
+238.750
| Nova | +US$ 26,3 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Element Solutions
ESI
US$ 8,54 bi
| US$ 21,5 mi | 3,63% |
1.850.700
+1.161.500
| +169% | +US$ 12,7 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
AET
5
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 21 mi | 3,55% |
114.500
+12.500
| +12% | +US$ 2,23 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 18,8 mi | 3,17% |
198.400
+12.600
| +7% | +US$ 1,29 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 18,2 mi | 3,08% |
526.523
+2.892
| +0,6% | +US$ 105 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 15 mi | 2,54% |
+433.709
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
9
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 13,8 mi | 2,33% |
+277.600
| Nova | +US$ 11 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opção de compra
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 12,5 mi | 2,11% |
158.900
+79.450
| +100% | +US$ 6,22 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 12,5 mi | 2,11% |
269.600
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
Opção de venda
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 11,5 mi | 1,94% |
+100.000
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 11 mi | 1,86% |
+318.053
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 9,02 mi | 1,53% |
131.700
+4.200
| +3% | +US$ 275 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opção de compra
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 8,39 mi | 1,42% |
+65.000
| Nova | +US$ 8,01 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
Herc Holdings
HRI
US$ 4,06 bi
| US$ 8,03 mi | 1,36% |
142.500
-33.000
| -19% | -US$ 1,93 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
HDS
17
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 7,45 mi | 1,26% |
173.700
-25.400
| -13% | -US$ 1,03 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 7,36 mi | 1,24% |
+100.000
| Nova | +US$ 7,28 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TSG
19
Opção de compra
Deslistada
The Stars Group Inc.
TSG
| US$ 7,26 mi | 1,23% |
+200.000
| Nova | +US$ 6,67 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 7,09 mi | 1,2% |
+120.100
| Nova | +US$ 6,67 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Opção de compra
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,66 mi | 1,13% |
+80.000
| Nova | +US$ 6,38 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZNGA
22
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$ 6,3 mi | 1,07% |
+1.548.400
| Nova | +US$ 6,08 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
23
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 5,84 mi | 0,99% |
114.870
-25.825
| -18% | -US$ 1,35 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
24
Viavi Solutions
VIAV
US$ 8,21 bi
| US$ 5,74 mi | 0,97% |
560.410
+115.000
| +26% | +US$ 1,14 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,59 mi | 0,95% |
56.700
+10.100
| +22% | +US$ 979 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
SM
DDPOM
TPCM
Revisão da carteira de Cerrano Capital Management no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Cerrano Capital Management detinha 88 posições avaliadas em US$ 591 mi, alta de 19% em relação a US$ 497 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Cerrano Capital Management mostra 31 novas, 12 aumentaram, 7 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NXP Semiconductors: 238.750 ações no valor de US$ 26,1 mi. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Cerrano Capital Management no T2 2018 foi NXP Semiconductors: 238.750 ações no valor de US$ 26,1 mi.
- Cerrano Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Element Solutions no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Cerrano Capital Management em T2 2018 foi em DuPont de Nemours, com um corte estimado de US$ 4,64 mi.
- Cerrano Capital Management encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de Cerrano Capital Management representam 65% de sua carteira de US$ 591 mi no T2 2018.
- Cerrano Capital Management abriu 31 novas posições e encerrou 37 em T2 2018.
- O valor da carteira de Cerrano Capital Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 591 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cerrano Capital Management referente a T2 2018, protocolado em 13 de ago. de 2018.