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TPCM
Tide Point Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 851 mi
Giro
63,64%
Retorno est. (1 ano)
25,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,27%
Retorno est. (1 ano)
+25,25%
Retorno est. (3 anos)
+144,47%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 851 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 455 mi
(-35%)
Fluxo de capital
-US$ 448 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-52,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,03%
Posição
55
Nova
19
Aumentada
1
Reduzida
19
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$ 64,8 mi |
| 2 |
FMC
FMC
|
+US$ 26,8 mi |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 25,1 mi |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 20,5 mi |
| 5 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+US$ 16,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 88,3 mi |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 72 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 63,2 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 59,6 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 57,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 29,85% |
| 2 | Materiais | 22,8% |
| 3 | Consumo discricionário | 22,74% |
| 4 | Diversos | 9,44% |
| 5 | Energia | 8,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 66,2 mi | 7,78% |
+1.260.099
| Nova | +US$ 64,8 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
2
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 64 mi | 7,52% |
764.716
-493.316
| -39% | -US$ 39,4 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 49,3 mi | 5,79% |
5.710.100
-1.633.050
| -22% | -US$ 13,3 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
4
Opção de compra
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 37,6 mi | 4,42% |
+238.000
| Nova | +US$ 36,8 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 37,2 mi | 4,37% |
731.073
+476.546
| +187% | +US$ 25,1 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 35,6 mi | 4,19% |
741.713
-653.188
| -47% | -US$ 34,3 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
7
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
| US$ 34 mi | 3,99% |
515.548
-233.054
| -31% | -US$ 15 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
8
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 32,4 mi | 3,81% |
173.870
-43.203
| -20% | -US$ 8,85 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
9
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 32,2 mi | 3,78% |
659.418
-217.203
| -25% | -US$ 11,4 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
10
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 28,6 mi | 3,36% |
286.090
-143.397
| -33% | -US$ 15,1 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 28,2 mi | 3,32% |
1.005.827
-881.932
| -47% | -US$ 23,9 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 28 mi | 3,29% |
+361.309
| Nova | +US$ 26,8 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 26,3 mi | 3,09% |
380.604
-627.125
| -62% | -US$ 44,1 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 25,5 mi | 2,99% |
+522.200
| Nova | +US$ 27,3 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
15
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 24,4 mi | 2,87% |
266.593
-196.930
| -42% | -US$ 18,4 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
16
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,09 bi
| US$ 21,9 mi | 2,58% |
633.004
-74.273
| -11% | -US$ 2,61 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 20,9 mi | 2,45% |
+313.315
| Nova | +US$ 20,5 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TSG
18
Deslistada
The Stars Group Inc.
TSG
| US$ 18 mi | 2,12% |
+497.784
| Nova | +US$ 16,6 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| US$ 17,6 mi | 2,07% |
+524.899
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
20
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 16,9 mi | 1,99% |
+311.248
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
| US$ 16,3 mi | 1,91% |
420.903
-73.869
| -15% | -US$ 3,5 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
22
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 14,9 mi | 1,75% |
267.828
-693.458
| -72% | -US$ 38,8 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 14,7 mi | 1,73% |
93.232
-67.204
| -42% | -US$ 10,4 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
Hyatt Hotels
H
US$ 15,9 bi
| US$ 14,7 mi | 1,73% |
190.459
-13.067
| -6% | -US$ 1,04 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
GSAH.U
25
Deslistada
GS Acquisition Holdings Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-th
GSAH.U
| US$ 14,2 mi | 1,67% |
+1.386.682
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
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AAC
IIM
CS
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IAMA
Revisão da carteira de Tide Point Capital Management no T2 2018
No T2 2018, Tide Point Capital Management detinha 55 posições no valor de US$ 851 mi, uma queda de 35% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Tide Point Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 448 mi em T2 2018, encerrando 16 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Delta Air Lines, uma posição estimada em US$ 88,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 30% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Tide Point Capital Management abriu uma nova posição em Jacobs Solutions no valor de US$ 66,2 mi.
- A maior compra de Tide Point Capital Management no T2 2018 foi Jacobs Solutions: 1.260.099 ações no valor de US$ 66,2 mi.
- Tide Point Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Southwest Airlines no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior redução de Tide Point Capital Management em T2 2018 foi em Emerson Electric, com um corte estimado de US$ 44,1 mi.
- Tide Point Capital Management encerrou totalmente sua posição em Delta Air Lines no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 88,3 mi.
- As dez maiores posições de Tide Point Capital Management representam 49% de sua carteira de US$ 851 mi no T2 2018.
- Tide Point Capital Management abriu 19 novas posições e encerrou 16 em T2 2018.
- O valor da carteira de Tide Point Capital Management caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 851 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tide Point Capital Management referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.