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TPCM
Tide Point Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
851 Mio. $
Umschlag
63,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
851 Mio. $
AUM-Wachstum
-455 Mio. $
(-35 %)
Kapitalfluss
-448 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,03 %
Position
55
Neu
19
Aufgestockt
1
Reduziert
19
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+64,8 Mio. $ |
| 2 |
FMC
FMC
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+25,1 Mio. $ |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+20,5 Mio. $ |
| 5 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+16,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+88,3 Mio. $ |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+72 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+63,2 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+59,6 Mio. $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+57,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 29,85 % |
| 2 | Grundstoffe | 22,8 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,74 % |
| 4 | Sonstiges | 9,44 % |
| 5 | Energie | 8,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 7,78 % |
+1.260.099
| Neu | +64,8 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
2
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 7,52 % |
764.716
-493.316
| -39 % | -39,4 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
3
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 5,79 % |
5.710.100
-1.633.050
| -22 % | -13,3 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
4
CALL
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 37,6 Mio. $ | 4,42 % |
+238.000
| Neu | +36,8 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 4,37 % |
731.073
+476.546
| +187 % | +25,1 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 4,19 % |
741.713
-653.188
| -47 % | -34,3 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
7
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 3,99 % |
515.548
-233.054
| -31 % | -15 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
8
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 3,81 % |
173.870
-43.203
| -20 % | -8,85 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
9
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 3,78 % |
659.418
-217.203
| -25 % | -11,4 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
10
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 3,36 % |
286.090
-143.397
| -33 % | -15,1 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
11
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 3,32 % |
1.005.827
-881.932
| -47 % | -23,9 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
FMC
FMC
880 Mio. $
| 28 Mio. $ | 3,29 % |
+361.309
| Neu | +26,8 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
13
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 3,09 % |
380.604
-627.125
| -62 % | -44,1 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
CALL
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 2,99 % |
+522.200
| Neu | +27,3 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
15
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 2,87 % |
266.593
-196.930
| -42 % | -18,4 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
16
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 2,58 % |
633.004
-74.273
| -11 % | -2,61 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
17
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,45 % |
+313.315
| Neu | +20,5 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
TSG
18
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 18 Mio. $ | 2,12 % |
+497.784
| Neu | +16,6 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
19
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,07 % |
+524.899
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
20
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,99 % |
+311.248
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
21
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,91 % |
420.903
-73.869
| -15 % | -3,5 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
22
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,75 % |
267.828
-693.458
| -72 % | -38,8 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 14,7 Mio. $ | 1,73 % |
93.232
-67.204
| -42 % | -10,4 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
24
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,73 % |
190.459
-13.067
| -6 % | -1,04 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
GSAH.U
25
Nicht mehr gelistet
GS Acquisition Holdings Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-th
GSAH.U
| 14,2 Mio. $ | 1,67 % |
+1.386.682
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
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IIM
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Portfolio-Rückblick von Tide Point Capital Management für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Tide Point Capital Management 55 Positionen im Wert von 851 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Tide Point Capital Management zog im Q2 2018 netto 448 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Delta Air Lines – eine Position im geschätzten Wert von 88,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Tide Point Capital Management eine neue Position in Jacobs Solutions im Wert von 66,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Tide Point Capital Management im Q2 2018 war Jacobs Solutions: 1.260.099 Aktien im Wert von 66,2 Mio. $.
- Tide Point Capital Management hat seine Position in Southwest Airlines in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tide Point Capital Management im Q2 2018 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 44,1 Mio. $.
- Tide Point Capital Management hat seine Position in Delta Air Lines im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 88,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tide Point Capital Management machen im Q2 2018 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 851 Mio. $ aus.
- Tide Point Capital Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Tide Point Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 851 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tide Point Capital Management für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .