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TPCM
Tide Point Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8.51億
週轉率
63.64%
1年估算報酬率
25.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.27%
1年估算報酬率
+25.25%
3年估算報酬率
+144.47%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.51億
AUM 成長
-US$4.55億
(-35%)
資金流向
-US$4.48億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-52.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.03%
持股
55
新
19
增持
1
減碼
19
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$6481萬 |
| 2 |
FMC
FMC
|
+US$2681萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$2509萬 |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$2047萬 |
| 5 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+US$1659萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$8830萬 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$7200萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$6318萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$5964萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$5740萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 29.85% |
| 2 | 原物料 | 22.8% |
| 3 | 非必需消費品 | 22.74% |
| 4 | 其他 | 9.44% |
| 5 | 能源 | 8.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$6618萬 | 7.78% |
+1,260,099
| 新 | +US$6481萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
2
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$6399萬 | 7.52% |
764,716
-493,316
| -39% | -US$3940萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
3
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$4926萬 | 5.79% |
5,710,100
-1,633,050
| -22% | -US$1335萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
4
買權
已下市
Praxair Inc
PX
| US$3764萬 | 4.42% |
+238,000
| 新 | +US$3677萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
5
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$3720萬 | 4.37% |
731,073
+476,546
| +187% | +US$2509萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172億
| US$3564萬 | 4.19% |
741,713
-653,188
| -47% | -US$3427萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
7
Textron
TXT
US$131億
| US$3398萬 | 3.99% |
515,548
-233,054
| -31% | -US$1504萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
8
General Dynamics
GD
US$931億
| US$3241萬 | 3.81% |
173,870
-43,203
| -20% | -US$885萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
9
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$3217萬 | 3.78% |
659,418
-217,203
| -25% | -US$1137萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
10
Eastman Chemical
EMN
US$71.3億
| US$2860萬 | 3.36% |
286,090
-143,397
| -33% | -US$1514萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
11
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$2821萬 | 3.32% |
1,005,827
-881,932
| -47% | -US$2394萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
12
FMC
FMC
US$8.8億
| US$2796萬 | 3.29% |
+361,309
| 新 | +US$2681萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$2632萬 | 3.09% |
380,604
-627,125
| -62% | -US$4407萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
14
買權
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$2547萬 | 2.99% |
+522,200
| 新 | +US$2734萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
15
Aptiv
APTV
US$93.1億
| US$2443萬 | 2.87% |
266,593
-196,930
| -42% | -US$1836萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
16
Boyd Gaming
BYD
US$50.9億
| US$2194萬 | 2.58% |
633,004
-74,273
| -11% | -US$261萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
|
17
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$2087萬 | 2.45% |
+313,315
| 新 | +US$2047萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
TSG
18
已下市
The Stars Group Inc.
TSG
| US$1805萬 | 2.12% |
+497,784
| 新 | +US$1659萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
19
PENN Entertainment
PENN
US$20億
| US$1763萬 | 2.07% |
+524,899
| 新 | +US$1640萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
20
Nutrien
NTR
US$340億
| US$1693萬 | 1.99% |
+311,248
| 新 | +US$1544萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
21
Ambarella
AMBA
US$27.2億
| US$1625萬 | 1.91% |
420,903
-73,869
| -15% | -US$350萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
22
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$1486萬 | 1.75% |
267,828
-693,458
| -72% | -US$3883萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
23
已下市
Praxair Inc
PX
| US$1474萬 | 1.73% |
93,232
-67,204
| -42% | -US$1038萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
24
Hyatt Hotels
H
US$159億
| US$1469萬 | 1.73% |
190,459
-13,067
| -6% | -US$104萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
GSAH.U
25
已下市
GS Acquisition Holdings Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-th
GSAH.U
| US$1417萬 | 1.67% |
+1,386,682
| 新 | +US$1419萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Tide Point Capital Management的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Tide Point Capital Management持有55個部位，管理資產為US$8.51億，較前一季的US$13.1億減少35%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Tide Point Capital Management於2018年第2季淨撤出US$4.48億，平倉16個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是Delta Air Lines，這筆估值約為US$8830萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產30%，低於前一季的41%，其次為原物料和非必需消費品。
與趨勢相反，Tide Point Capital Management新建了Jacobs Solutions的部位，價值US$6618萬。
- Tide Point Capital Management在2018年第2季最大筆買進的是Jacobs Solutions：共買進1,260,099股，價值US$6618萬。
- Tide Point Capital Management在2018年第2季增持Southwest Airlines的幅度最大，估計增加US$2509萬。
- Tide Point Capital Management在2018年第2季最大幅度減持的標的是Emerson Electric，估計減持了US$4407萬。
- Tide Point Capital Management於2018年第2季完全出清Delta Air Lines，估計賣出金額為US$8830萬。
- 在2018年第2季，Tide Point Capital Management的投資組合規模為US$8.51億，前十大持股占49%。
- Tide Point Capital Management在2018年第2季新增了19個部位，並平倉16個部位。
- Tide Point Capital Management的投資組合價值較前一季下跌35%，降至US$8.51億。
根據Tide Point Capital Management的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。