Tide Point Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Tide Point Capital Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Tide Point Capital Management의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$8.51억였으며 전 분기 US$13.1억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.

Tide Point Capital Management은(는) 2018년 2분기에 순 US$4.48억을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Delta Air Lines으로, 추정 US$8830만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 41%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 임의소비재입니다.

시장 흐름에 역행해, Tide Point Capital Management는 Jacobs Solutions에 US$6618만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Tide Point Capital Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Jacobs Solutions으로, US$6618만 상당의 1,260,099주를 매수했어요.
• 2018년 2분기에 Southwest Airlines 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tide Point Capital Management로, 추정 증가액은 US$2509만 규모예요.
• Tide Point Capital Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$4407만예요.
• Tide Point Capital Management는 2018년 2분기에 Delta Air Lines 보유분을 전량 매도해 추정 US$8830만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Tide Point Capital Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.51억 중 49%를 차지해요.
• Tide Point Capital Management는 2018년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 16개를 청산했어요.
• Tide Point Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$8.51억가 됐어요.

2018년 8월 14일에 제출된 Tide Point Capital Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.