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CCM

Cerrano Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.91억 회전율 77.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.94%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.91억
AUM 성장
+US$9389만
자금 흐름
+US$1619만
자금 흐름 %
2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
64.91%
보유액
88
신규
31
증가
12
축소
7
청산됨
37
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NXPI 아이콘
NXP Semiconductors
NXPI
+US$2632만
2
ESI 아이콘
Element Solutions
ESI
+US$1266만
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+US$1097만
4
KEYS 아이콘
Keysight
KEYS
+US$667만
5
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
+US$608만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+US$979만
2
DOV 아이콘
Dover
DOV
+US$886만
3
COTY 아이콘
Coty
COTY
+US$848만
4
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$572만
5
BAX 아이콘
Baxter International
BAX
+US$544만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 59.72%
2 산업재 12.42%
3 정보기술 10.23%
4 소재 4.98%
5 금융 4.85%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$1.68억 28.44%
620,000
+297,500
+92% +US$8034만
2017 Q4
2개 분기
IWM 아이콘
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$6878만 11.63%
420,000
+20,000
+5% +US$320만
2017 Q4
2개 분기
NXPI 아이콘
3
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
US$2609만 4.41%
+238,750
신규 +US$2632만
2018 Q2
0개 분기
ESI 아이콘
4
Element Solutions
ESI
US$85.4억
US$2147만 3.63%
1,850,700
+1,161,500
+169% +US$1266만
2018 Q1
1분기
AET
5
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
US$2101만 3.55%
114,500
+12,500
+12% +US$223만
2017 Q4
2개 분기
DY 아이콘
6
Dycom Industries
DY
US$76.5억
US$1875만 3.17%
198,400
+12,600
+7% +US$129만
2017 Q4
2개 분기
XPO 아이콘
7
XPO
XPO
US$219억
US$1824만 3.08%
526,523
+2,892
+0.6% +US$10.5만
2017 Q4
2개 분기
XPO 아이콘
8
콜옵션
XPO
XPO
US$219억
US$1503만 2.54%
+433,709
신규 +US$1574만
2018 Q2
0개 분기
TFCFA
9
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
US$1379만 2.33%
+277,600
신규 +US$1097만
2018 Q2
0개 분기
RTX 아이콘
10
콜옵션
RTX Corp
RTX
US$2614억
US$1250만 2.11%
158,900
+79,450
+100% +US$622만
2018 Q1
1분기
CTAS 아이콘
11
Cintas
CTAS
US$849억
US$1247만 2.11%
269,600
– –
2017 Q4
2개 분기
LQD 아이콘
12
풋옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
US$1146만 1.94%
+100,000
신규 +US$1151만
2018 Q2
0개 분기
XPO 아이콘
13
풋옵션
XPO
XPO
US$219억
US$1102만 1.86%
+318,053
신규 +US$1154만
2018 Q2
0개 분기
LW 아이콘
14
Lamb Weston
LW
US$73.8억
US$902만 1.53%
131,700
+4,200
+3% +US$27.5만
2018 Q1
1분기
VMC 아이콘
15
콜옵션
Vulcan Materials
VMC
US$334억
US$839만 1.42%
+65,000
신규 +US$801만
2018 Q2
0개 분기
HRI 아이콘
16
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
US$803만 1.36%
142,500
-33,000
-19% -US$193만
2018 Q1
1분기
HDS
17
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
US$745만 1.26%
173,700
-25,400
-13% -US$103만
2017 Q4
2개 분기
ICE 아이콘
18
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
US$736만 1.24%
+100,000
신규 +US$728만
2018 Q2
0개 분기
TSG
19
콜옵션
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
US$726만 1.23%
+200,000
신규 +US$667만
2018 Q2
0개 분기
KEYS 아이콘
20
Keysight
KEYS
US$564억
US$709만 1.2%
+120,100
신규 +US$667만
2018 Q2
0개 분기
PYPL 아이콘
21
콜옵션
PayPal
PYPL
US$485억
US$666만 1.13%
+80,000
신규 +US$638만
2018 Q2
0개 분기
ZNGA
22
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
US$630만 1.07%
+1,548,400
신규 +US$608만
2018 Q2
0개 분기
LEN 아이콘
23
Lennar Class A
LEN
US$183억
US$584만 0.99%
114,870
-25,825
-18% -US$135만
2017 Q4
2개 분기
VIAV 아이콘
24
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
US$574만 0.97%
560,410
+115,000
+26% +US$114만
2017 Q4
2개 분기
MSFT 아이콘
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$559만 0.95%
56,700
+10,100
+22% +US$97.9만
2018 Q1
1분기
1
2 3 4

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Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan AUM US$3.33억
TPCM
Tide Point Capital Management Old Greenwich, Connecticut AUM US$8.51억 25.25% 1년 추정 수익률

Cerrano Capital Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Cerrano Capital Management는 US$5.91억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.97억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.

Cerrano Capital Management의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 12개 증가, 7개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NXP Semiconductors으로, 238,750주를 보유했으며 가치는 US$2609만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc으로, 추정 금액은 US$979만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.

  • Cerrano Capital Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 NXP Semiconductors으로, US$2609만 상당의 238,750주를 매수했어요.
  • 2018년 2분기에 Element Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cerrano Capital Management로, 추정 증가액은 US$1266만 규모예요.
  • Cerrano Capital Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$464만예요.
  • Cerrano Capital Management는 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$979만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cerrano Capital Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.91억 중 65%를 차지해요.
  • Cerrano Capital Management는 2018년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
  • Cerrano Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$5.91억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Cerrano Capital Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.