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CCM
Cerrano Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 591 M
Rotación
77.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 591 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 93.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.91%
Posición
88
Nuevas
31
Aumentadas
12
Reducidas
7
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Element Solutions
ESI
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 11 M |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+USD 6.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Dover
DOV
|
+USD 8.86 M |
| 3 |
Coty
COTY
|
+USD 8.48 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 5.72 M |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+USD 5.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.72% |
| 2 | Industriales | 12.42% |
| 3 | Tecnología | 10.23% |
| 4 | Materiales | 4.98% |
| 5 | Finanzas | 4.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 168 M | 28.44% |
620,000
+297,500
| +92% | +USD 80.3 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 68.8 M | 11.63% |
420,000
+20,000
| +5% | +USD 3.2 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 26.1 M | 4.41% |
+238,750
| Nuevas | +USD 26.3 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Element Solutions
ESI
USD 8541 M
| USD 21.5 M | 3.63% |
1,850,700
+1,161,500
| +169% | +USD 12.7 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
AET
5
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 21 M | 3.55% |
114,500
+12,500
| +12% | +USD 2.23 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 18.8 M | 3.17% |
198,400
+12,600
| +7% | +USD 1.29 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 18.2 M | 3.08% |
526,523
+2,892
| +0.6% | +USD 105 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 15 M | 2.54% |
+433,709
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
9
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 13.8 M | 2.33% |
+277,600
| Nuevas | +USD 11 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opción de compra
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 12.5 M | 2.11% |
158,900
+79,450
| +100% | +USD 6.22 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 12.5 M | 2.11% |
269,600
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
Opción de venta
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 11.5 M | 1.94% |
+100,000
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 11 M | 1.86% |
+318,053
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 9.02 M | 1.53% |
131,700
+4,200
| +3% | +USD 275 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opción de compra
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 8.39 M | 1.42% |
+65,000
| Nuevas | +USD 8.01 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
| USD 8.03 M | 1.36% |
142,500
-33,000
| -19% | -USD 1.93 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
HDS
17
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 7.45 M | 1.26% |
173,700
-25,400
| -13% | -USD 1.03 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 7.36 M | 1.24% |
+100,000
| Nuevas | +USD 7.28 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TSG
19
Opción de compra
Dejó de cotizar
The Stars Group Inc.
TSG
| USD 7.26 M | 1.23% |
+200,000
| Nuevas | +USD 6.67 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 7.09 M | 1.2% |
+120,100
| Nuevas | +USD 6.67 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Opción de compra
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 6.66 M | 1.13% |
+80,000
| Nuevas | +USD 6.38 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZNGA
22
Dejó de cotizar
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| USD 6.3 M | 1.07% |
+1,548,400
| Nuevas | +USD 6.08 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
23
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 5.84 M | 0.99% |
114,870
-25,825
| -18% | -USD 1.35 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
24
Viavi Solutions
VIAV
USD 8209 M
| USD 5.74 M | 0.97% |
560,410
+115,000
| +26% | +USD 1.14 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.59 M | 0.95% |
56,700
+10,100
| +22% | +USD 979 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
SM
DDPOM
TPCM
Revisión del portafolio de Cerrano Capital Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Cerrano Capital Management mantenía 88 posiciones por un valor de USD 591 M, un aumento de 19% frente a los USD 497 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Cerrano Capital Management muestra 31 nuevos, Aumentaron 12, 7 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NXP Semiconductors: 238,750 acciones con un valor de USD 26.1 M. La mayor venta fue Time Warner Inc, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Cerrano Capital Management en T2 2018 fue NXP Semiconductors: 238,750 acciones por un valor de USD 26.1 M.
- Cerrano Capital Management fue quien más aumentó su posición en Element Solutions durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Cerrano Capital Management durante T2 2018 fue en DuPont de Nemours, con un recorte estimado de USD 4.64 M.
- Cerrano Capital Management cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Cerrano Capital Management representan 65% de su cartera de USD 591 M en T2 2018.
- Cerrano Capital Management abrió 31 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Cerrano Capital Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 591 M.
Según el Informe 13F de Cerrano Capital Management correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.