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CCM

Cerrano Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 591 Mio. $ Umschlag 77,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+93,9 Mio. $
Kapitalfluss
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,91 %
Position
88
Neu
31
Aufgestockt
12
Reduziert
7
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+26,3 Mio. $
2
ESI-Symbol
Element Solutions
ESI
+12,7 Mio. $
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+11 Mio. $
4
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+6,67 Mio. $
5
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
+6,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+9,8 Mio. $
2
DOV-Symbol
Dover
DOV
+8,86 Mio. $
3
COTY-Symbol
Coty
COTY
+8,48 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+5,72 Mio. $
5
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+5,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,72 %
2 Industrie 12,42 %
3 Technologie 10,23 %
4 Grundstoffe 4,98 %
5 Finanzwesen 4,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
168 Mio. $ 28,44 %
620.000
+297.500
+92 % +80,3 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
68,8 Mio. $ 11,63 %
420.000
+20.000
+5 % +3,2 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
NXPI-Symbol
3
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
26,1 Mio. $ 4,41 %
+238.750
Neu +26,3 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ESI-Symbol
4
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
21,5 Mio. $ 3,63 %
1.850.700
+1.161.500
+169 % +12,7 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
AET
5
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
21 Mio. $ 3,55 %
114.500
+12.500
+12 % +2,23 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
DY-Symbol
6
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,17 %
198.400
+12.600
+7 % +1,29 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
XPO-Symbol
7
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,08 %
526.523
+2.892
+0,6 % +104.930 $
2017 Q4
2 Quartale
XPO-Symbol
8
CALL
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
15 Mio. $ 2,54 %
+433.709
Neu +15,7 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
TFCFA
9
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
13,8 Mio. $ 2,33 %
+277.600
Neu +11 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
10
CALL
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,11 %
158.900
+79.450
+100 % +6,22 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
CTAS-Symbol
11
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,11 %
269.600
– –
2017 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
12
Put
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,94 %
+100.000
Neu +11,5 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
XPO-Symbol
13
Put
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
11 Mio. $ 1,86 %
+318.053
Neu +11,5 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
LW-Symbol
14
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
9,02 Mio. $ 1,53 %
131.700
+4.200
+3 % +274.570 $
2018 Q1
1 Quartal
VMC-Symbol
15
CALL
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,42 %
+65.000
Neu +8,01 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
HRI-Symbol
16
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,36 %
142.500
-33.000
-19 % -1,93 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
HDS
17
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
7,45 Mio. $ 1,26 %
173.700
-25.400
-13 % -1,03 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
ICE-Symbol
18
CALL
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,24 %
+100.000
Neu +7,28 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
TSG
19
CALL
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
7,26 Mio. $ 1,23 %
+200.000
Neu +6,67 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
KEYS-Symbol
20
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,2 %
+120.100
Neu +6,67 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PYPL-Symbol
21
CALL
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,13 %
+80.000
Neu +6,38 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ZNGA
22
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
6,3 Mio. $ 1,07 %
+1.548.400
Neu +6,08 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
LEN-Symbol
23
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
5,84 Mio. $ 0,99 %
114.870
-25.825
-18 % -1,35 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
VIAV-Symbol
24
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,97 %
560.410
+115.000
+26 % +1,14 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,59 Mio. $ 0,95 %
56.700
+10.100
+22 % +978.895 $
2018 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Ivory Investment Management New York 496 Mio. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS
Credential Securities Vancouver 440 Mio. $ AUM 9,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMA
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom 377 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Seminole Management New York 375 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DDPOM
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan 333 Mio. $ AUM
TPCM
Tide Point Capital Management Old Greenwich, Connecticut 851 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cerrano Capital Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Cerrano Capital Management 88 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 497 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cerrano Capital Management für Q2 2018 weist 31 neu, 12 erhöht, 7 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NXP Semiconductors: 238.750 Aktien im Wert von 26,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Time Warner Inc mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Cerrano Capital Management im Q2 2018 war NXP Semiconductors: 238.750 Aktien im Wert von 26,1 Mio. $.
  • Cerrano Capital Management hat seine Position in Element Solutions in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cerrano Capital Management im Q2 2018 entfiel auf DuPont de Nemours und belief sich schätzungsweise auf 4,64 Mio. $.
  • Cerrano Capital Management hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cerrano Capital Management machen im Q2 2018 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
  • Cerrano Capital Management eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Cerrano Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 591 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cerrano Capital Management für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .