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Catawba Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 7,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,18 Mio. $
Kapitalfluss
-2,87 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,55 %
Position
216
Neu
11
Aufgestockt
64
Reduziert
81
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+511.001 $
2
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+399.869 $
3
EVRG-Symbol
Evergy
EVRG
+363.844 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+341.298 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+276.162 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+969.000 $
2
PNR-Symbol
Pentair
PNR
+799.872 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+486.886 $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+449.500 $
5
RTN
Raytheon Company
RTN
+438.079 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,77 %
2 Gesundheitswesen 17,71 %
3 Industrie 14,79 %
4 Finanzwesen 10,24 %
5 Energie 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,3 Mio. $ 5,73 %
525.812
-10.736
-2 % -486.886 $
2013 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15 Mio. $ 3,53 %
152.342
-1.613
-1 % -156.332 $
2013 Q2
20 Quartale
LOW-Symbol
3
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,38 %
105.835
-2.907
-3 % -263.121 $
2013 Q2
20 Quartale
UNP-Symbol
4
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
9,1 Mio. $ 2,14 %
64.206
-1.363
-2 % -189.998 $
2013 Q2
20 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
8,25 Mio. $ 1,94 %
78.733
-374
-0,5 % -38.247 $
2013 Q2
20 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,17 Mio. $ 1,92 %
144.640
+760
+0,5 % +41.337 $
2016 Q3
7 Quartale
BDX-Symbol
7
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,8 %
32.703
-1.254
-4 % -279.124 $
2013 Q2
20 Quartale
CVS-Symbol
8
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,71 %
113.108
+652
+0,6 % +42.967 $
2013 Q2
20 Quartale
TFC-Symbol
9
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,71 %
144.175
-3.494
-2 % -185.622 $
2013 Q2
20 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
541 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,69 %
36.466
-2.391
-6 % -449.500 $
2013 Q2
20 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
475 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,64 %
140.253
-635
-0,5 % -33.720 $
2013 Q2
20 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,61 %
198.358
+1.947
+1 % +66.535 $
2013 Q2
20 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,55 %
152.816
-533
-0,3 % -23.289 $
2013 Q2
20 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,52 %
82.548
+1.503
+2 % +113.110 $
2013 Q2
20 Quartale
LMT-Symbol
15
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,51 %
21.711
-463
-2 % -149.350 $
2013 Q2
20 Quartale
DD-Symbol
16
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,5 %
38.189
+132
+0,3 % +22.098 $
2017 Q3
3 Quartale
ELV-Symbol
17
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,48 %
26.462
-184
-0,7 % -42.609 $
2013 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,48 %
51.799
+544
+1 % +67.869 $
2013 Q2
20 Quartale
BWA-Symbol
19
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,44 %
161.311
-6.630
-4 % -292.206 $
2013 Q2
20 Quartale
BA-Symbol
20
Boeing
BA
150 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,44 %
18.197
-268
-1 % -92.182 $
2013 Q2
20 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,43 %
26.791
-177
-0,7 % -43.846 $
2013 Q2
20 Quartale
TGT-Symbol
22
Target
TGT
70,1 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,41 %
78.912
-1.469
-2 % -108.121 $
2013 Q2
20 Quartale
WFC-Symbol
23
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,35 %
103.164
+396
+0,4 % +21.215 $
2013 Q2
20 Quartale
DG-Symbol
24
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,28 %
55.014
-18
-0 % -1.731 $
2015 Q1
13 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,23 %
47.937
-1.704
-3 % -176.006 $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VNA
VNBTrust National Association Charlottesville, Virginia 271 Mio. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catawba Capital Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Catawba Capital Management 216 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 417 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Catawba Capital Management für Q2 2018 weist 11 neu, 64 erhöht, 81 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Evergy: 6.793 Aktien im Wert von 381.000 $. Der größte Verkauf betraf Time Warner Inc mit einem geschätzten Wert von 969.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Catawba Capital Management im Q2 2018 war Evergy: 6.793 Aktien im Wert von 381.000 $.
  • Catawba Capital Management hat seine Position in AT&T in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 511.001 $.
  • Der größte Positionsabbau von Catawba Capital Management im Q2 2018 entfiel auf Pentair und belief sich schätzungsweise auf 799.872 $.
  • Catawba Capital Management hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 969.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catawba Capital Management machen im Q2 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Catawba Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Catawba Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catawba Capital Management für Q2 2018 am 11. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .