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CCM
Catawba Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
7.87%
推定1年リターン
13.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.43%
1年予想リターン
+13.02%
3年間の予想リターン
+33.12%
5年予想リターン
+69.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$818万
(+2%)
資金フロー
-$287万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.55%
保有額
216
新規
11
買い増し
64
減少
81
解消
6
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$51.1万 |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$40万 |
| 3 |
Evergy
EVRG
|
+$36.4万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$34.1万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$27.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$96.9万 |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+$80万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$48.7万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$45万 |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$43.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.77% |
| 2 | ヘルスケア | 17.71% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.79% |
| 4 | 金融 | 10.24% |
| 5 | エネルギー | 8.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2433万 | 5.73% |
525,812
-10,736
| -2% | -$48.7万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1502万 | 3.53% |
152,342
-1,613
| -1% | -$15.6万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1012万 | 2.38% |
105,835
-2,907
| -3% | -$26.3万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
4
Union Pacific
UNP
$1717億
| $910万 | 2.14% |
64,206
-1,363
| -2% | -$19万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
5
Walt Disney
DIS
$1910億
| $825万 | 1.94% |
78,733
-374
| -0.5% | -$3.82万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $817万 | 1.92% |
144,640
+760
| +0.5% | +$4.13万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
7
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $764万 | 1.8% |
32,703
-1,254
| -4% | -$27.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
8
CVS Health
CVS
$1181億
| $728万 | 1.71% |
113,108
+652
| +0.6% | +$4.3万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
9
Truist Financial
TFC
$575億
| $727万 | 1.71% |
144,175
-3,494
| -2% | -$18.6万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
10
Mastercard
MA
$5409億
| $717万 | 1.69% |
36,466
-2,391
| -6% | -$45万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
11
Intel
INTC
$4750億
| $697万 | 1.64% |
140,253
-635
| -0.5% | -$3.37万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
12
Pfizer
PFE
$1686億
| $683万 | 1.61% |
198,358
+1,947
| +1% | +$6.65万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
13
Cisco
CSCO
$4234億
| $658万 | 1.55% |
152,816
-533
| -0.3% | -$2.33万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $644万 | 1.52% |
82,548
+1,503
| +2% | +$11.3万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $641万 | 1.51% |
21,711
-463
| -2% | -$14.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $638万 | 1.5% |
38,189
+132
| +0.3% | +$2.21万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
17
Elevance Health
ELV
$929億
| $630万 | 1.48% |
26,462
-184
| -0.7% | -$4.26万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $628万 | 1.48% |
51,799
+544
| +1% | +$6.79万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
19
BorgWarner
BWA
$118億
| $613万 | 1.44% |
161,311
-6,630
| -4% | -$29.2万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
20
Boeing
BA
$1503億
| $610万 | 1.44% |
18,197
-268
| -1% | -$9.22万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
21
FedEx
FDX
$695億
| $608万 | 1.43% |
26,791
-177
| -0.7% | -$4.38万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
22
Target
TGT
$701億
| $601万 | 1.41% |
78,912
-1,469
| -2% | -$10.8万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
23
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $572万 | 1.35% |
103,164
+396
| +0.4% | +$2.12万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
24
Dollar General
DG
$296億
| $542万 | 1.28% |
55,014
-18
| -0% | -$1,731 |
2015 Q1
13四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1792億
| $522万 | 1.23% |
47,937
-1,704
| -3% | -$17.6万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
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VNA
Catawba Capital Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Catawba Capital Managementは216銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.17億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Catawba Capital Managementの2018年第2四半期の報告書には、新規 11件、64件増加しました、81件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEvergyで、保有株数は6,793株、評価額は$38.1万でした。 最も大きな売却はTime Warner Incで、推定額は$96.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Catawba Capital Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEvergyで、株数は6,793株、評価額は$38.1万でした。
- Catawba Capital Managementは2018年第2四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.1万でした。
- Catawba Capital Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPentairで、推定$80万相当を減らしました。
- Catawba Capital Managementは2018年第2四半期にTime Warner Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$96.9万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Catawba Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの25%を占めています。
- Catawba Capital Managementは2018年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Catawba Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$4.25億となりました。
2018年7月11日に提出された、2018年第2四半期分のCatawba Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。