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AAC

Asset Advisors Corp Portfolio-Positionen

AUM 575 Mio. $ Umschlag 13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
575 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,7 Mio. $
Kapitalfluss
-29,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,67 %
Position
176
Neu
10
Aufgestockt
19
Reduziert
64
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSB-Symbol
SouthState Bank Corp
SSB
+1,59 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+324.702 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+224.167 $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+185.649 $
5
CHX-Symbol
ChampionX
CHX
+122.756 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DOV-Symbol
Dover
DOV
+7,51 Mio. $
2
MON
Monsanto Co
MON
+3,79 Mio. $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+2,31 Mio. $
4
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,23 Mio. $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,34 %
2 Technologie 15,36 %
3 Basiskonsumgüter 10,81 %
4 Industrie 10,15 %
5 Finanzwesen 10,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
69,7 Mio. $ 12,13 %
4.241.058
-47.160
-1 % -776.291 $
2013 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
27,3 Mio. $ 4,75 %
276.545
-3.204
-1 % -310.533 $
2013 Q2
20 Quartale
DVY-Symbol
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
22,1 Mio. $ 3,84 %
225.634
-4.010
-2 % -389.141 $
2013 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,51 %
166.357
-1.710
-1 % -213.339 $
2013 Q2
20 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
19 Mio. $ 3,31 %
1.729.200
+16.980
+1 % +185.649 $
2014 Q4
14 Quartale
INTU-Symbol
6
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,24 %
91.235
-1.050
-1 % -201.368 $
2013 Q2
20 Quartale
ACN-Symbol
7
Accenture
ACN
141 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,2 %
112.315
-550
-0,5 % -85.544 $
2013 Q2
20 Quartale
MMM-Symbol
8
3M
MMM
85 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,08 %
107.554
-1.232
-1 % -210.249 $
2013 Q2
20 Quartale
SSB-Symbol
9
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,87 %
191.468
+18.006
+10 % +1,59 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,75 %
75.615
+55
+0,1 % +10.865 $
2013 Q2
20 Quartale
MAR-Symbol
11
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,75 %
124.767
-550
-0,4 % -74.769 $
2013 Q4
18 Quartale
PAYX-Symbol
12
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,71 %
227.710
-4.600
-2 % -296.776 $
2013 Q2
20 Quartale
CHD-Symbol
13
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,46 %
266.370
-10.600
-4 % -513.143 $
2013 Q2
20 Quartale
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,28 %
298.786
-7.491
-2 % -323.542 $
2013 Q2
20 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,22 %
367.618
-11.600
-3 % -397.960 $
2013 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,93 %
130.620
-440
-0,3 % -34.924 $
2015 Q4
10 Quartale
AWK-Symbol
17
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,82 %
122.227
+487
+0,4 % +40.269 $
2013 Q2
20 Quartale
CCL-Symbol
18
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,79 %
179.489
-3.100
-2 % -196.616 $
2013 Q2
20 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,72 %
106.665
-1.730
-2 % -168.956 $
2013 Q2
20 Quartale
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
8,96 Mio. $ 1,56 %
17.945
-25
-0,1 % -13.212 $
2013 Q2
20 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,55 %
39.290
-1.100
-3 % -272.487 $
2013 Q2
20 Quartale
SCHW-Symbol
22
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,53 %
171.900
-5.900
-3 % -326.800 $
2013 Q2
20 Quartale
CTAS-Symbol
23
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,51 %
188.000
+1.320
+0,7 % +59.399 $
2013 Q2
20 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
8,63 Mio. $ 1,5 %
109.733
-1.828
-2 % -143.142 $
2013 Q2
20 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,9 Mio. $ 1,38 %
42.347
-345
-0,8 % -67.248 $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan 333 Mio. $ AUM
TPCM
Tide Point Capital Management Old Greenwich, Connecticut 851 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Asset Advisors Corp für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Asset Advisors Corp 176 Positionen im Wert von 575 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 594 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Asset Advisors Corp zog im Q2 2018 netto 29,7 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Monsanto Co – eine Position im geschätzten Wert von 3,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Asset Advisors Corp eine neue Position in ChampionX im Wert von 125.000 $.

  • Der größte Kauf von Asset Advisors Corp im Q2 2018 war ChampionX: 3.000 Aktien im Wert von 125.000 $.
  • Asset Advisors Corp hat seine Position in SouthState Bank Corp in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Advisors Corp im Q2 2018 entfiel auf Dover und belief sich schätzungsweise auf 7,51 Mio. $.
  • Asset Advisors Corp hat seine Position in Monsanto Co im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Advisors Corp machen im Q2 2018 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 575 Mio. $ aus.
  • Asset Advisors Corp eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Asset Advisors Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 575 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asset Advisors Corp für Q2 2018 am 20. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .