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AAC
Asset Advisors Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 575 mi
Giro
13,64%
Retorno est. (1 ano)
14,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+14,42%
Retorno est. (3 anos)
+41,44%
Retorno est. (5 anos)
+76,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 575 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,7 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 29,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,67%
Posição
176
Nova
10
Aumentada
19
Reduzida
64
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 325 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 186 mil |
| 5 |
ChampionX
CHX
|
+US$ 123 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dover
DOV
|
+US$ 7,51 mi |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,23 mi |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,34% |
| 2 | Tecnologia | 15,36% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,81% |
| 4 | Industriais | 10,15% |
| 5 | Financeiro | 10,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 69,7 mi | 12,13% |
4.241.058
-47.160
| -1% | -US$ 776 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 27,3 mi | 4,75% |
276.545
-3.204
| -1% | -US$ 311 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 22,1 mi | 3,84% |
225.634
-4.010
| -2% | -US$ 389 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 20,2 mi | 3,51% |
166.357
-1.710
| -1% | -US$ 213 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 19 mi | 3,31% |
1.729.200
+16.980
| +1% | +US$ 186 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
6
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 18,6 mi | 3,24% |
91.235
-1.050
| -1% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 18,4 mi | 3,2% |
112.315
-550
| -0,5% | -US$ 85,5 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 17,7 mi | 3,08% |
107.554
-1.232
| -1% | -US$ 210 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 16,5 mi | 2,87% |
191.468
+18.006
| +10% | +US$ 1,59 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 15,8 mi | 2,75% |
75.615
+55
| +0,1% | +US$ 10,9 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 15,8 mi | 2,75% |
124.767
-550
| -0,4% | -US$ 74,8 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
12
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 15,6 mi | 2,71% |
227.710
-4.600
| -2% | -US$ 297 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 14,2 mi | 2,46% |
266.370
-10.600
| -4% | -US$ 513 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 13,1 mi | 2,28% |
298.786
-7.491
| -2% | -US$ 324 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 12,8 mi | 2,22% |
367.618
-11.600
| -3% | -US$ 398 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,1 mi | 1,93% |
130.620
-440
| -0,3% | -US$ 34,9 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
17
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 10,4 mi | 1,82% |
122.227
+487
| +0,4% | +US$ 40,3 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 10,3 mi | 1,79% |
179.489
-3.100
| -2% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 9,9 mi | 1,72% |
106.665
-1.730
| -2% | -US$ 169 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 8,96 mi | 1,56% |
17.945
-25
| -0,1% | -US$ 13,2 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 8,92 mi | 1,55% |
39.290
-1.100
| -3% | -US$ 272 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 8,78 mi | 1,53% |
171.900
-5.900
| -3% | -US$ 327 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 8,7 mi | 1,51% |
188.000
+1.320
| +0,7% | +US$ 59,4 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 8,63 mi | 1,5% |
109.733
-1.828
| -2% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,9 mi | 1,38% |
42.347
-345
| -0,8% | -US$ 67,2 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Asset Advisors Corp no T2 2018
No T2 2018, Asset Advisors Corp detinha 176 posições no valor de US$ 575 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 594 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Asset Advisors Corp fez uma retirada líquida de US$ 29,7 mi em T2 2018, encerrando 14 posições e reduzindo 64 participações. Sua saída mais significativa foi Monsanto Co, uma posição estimada em US$ 3,79 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Asset Advisors Corp abriu uma nova posição em ChampionX no valor de US$ 125 mil.
- A maior compra de Asset Advisors Corp no T2 2018 foi ChampionX: 3.000 ações no valor de US$ 125 mil.
- Asset Advisors Corp foi quem mais aumentou sua posição em SouthState Bank Corp no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de Asset Advisors Corp em T2 2018 foi em Dover, com um corte estimado de US$ 7,51 mi.
- Asset Advisors Corp encerrou totalmente sua posição em Monsanto Co no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,79 mi.
- As dez maiores posições de Asset Advisors Corp representam 43% de sua carteira de US$ 575 mi no T2 2018.
- Asset Advisors Corp abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T2 2018.
- O valor da carteira de Asset Advisors Corp caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 575 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Advisors Corp referente a T2 2018, protocolado em 20 de jul. de 2018.