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CCM
Cerrano Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.91億
週轉率
77.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.94%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.91億
AUM 成長
+US$9389萬
(+19%)
資金流向
+US$1619萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.91%
持股
88
新
31
增持
12
減碼
7
已平倉
37
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$2632萬 |
| 2 |
Element Solutions
ESI
|
+US$1266萬 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1097萬 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$667萬 |
| 5 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+US$608萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$979萬 |
| 2 |
Dover
DOV
|
+US$886萬 |
| 3 |
Coty
COTY
|
+US$848萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$572萬 |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+US$544萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.72% |
| 2 | 工業 | 12.42% |
| 3 | 科技 | 10.23% |
| 4 | 原物料 | 4.98% |
| 5 | 金融 | 4.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.68億 | 28.44% |
620,000
+297,500
| +92% | +US$8034萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
2
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$6878萬 | 11.63% |
420,000
+20,000
| +5% | +US$320萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$2609萬 | 4.41% |
+238,750
| 新 | +US$2632萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
4
Element Solutions
ESI
US$85.4億
| US$2147萬 | 3.63% |
1,850,700
+1,161,500
| +169% | +US$1266萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
AET
5
已下市
Aetna Inc
AET
| US$2101萬 | 3.55% |
114,500
+12,500
| +12% | +US$223萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
6
Dycom Industries
DY
US$76.5億
| US$1875萬 | 3.17% |
198,400
+12,600
| +7% | +US$129萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
7
XPO
XPO
US$219億
| US$1824萬 | 3.08% |
526,523
+2,892
| +0.6% | +US$10.5萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
8
買權
XPO
XPO
US$219億
| US$1503萬 | 2.54% |
+433,709
| 新 | +US$1574萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
TFCFA
9
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1379萬 | 2.33% |
+277,600
| 新 | +US$1097萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
10
買權
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1250萬 | 2.11% |
158,900
+79,450
| +100% | +US$622萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
11
Cintas
CTAS
US$849億
| US$1247萬 | 2.11% |
269,600
| – | – |
2017 Q4
2個季度
|
|
12
賣權
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1146萬 | 1.94% |
+100,000
| 新 | +US$1151萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
13
賣權
XPO
XPO
US$219億
| US$1102萬 | 1.86% |
+318,053
| 新 | +US$1154萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
14
Lamb Weston
LW
US$73.8億
| US$902萬 | 1.53% |
131,700
+4,200
| +3% | +US$27.5萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
15
買權
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$839萬 | 1.42% |
+65,000
| 新 | +US$801萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
16
Herc Holdings
HRI
US$40.6億
| US$803萬 | 1.36% |
142,500
-33,000
| -19% | -US$193萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
HDS
17
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$745萬 | 1.26% |
173,700
-25,400
| -13% | -US$103萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
18
買權
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$736萬 | 1.24% |
+100,000
| 新 | +US$728萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
TSG
19
買權
已下市
The Stars Group Inc.
TSG
| US$726萬 | 1.23% |
+200,000
| 新 | +US$667萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
20
Keysight
KEYS
US$564億
| US$709萬 | 1.2% |
+120,100
| 新 | +US$667萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
21
買權
PayPal
PYPL
US$485億
| US$666萬 | 1.13% |
+80,000
| 新 | +US$638萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
ZNGA
22
已下市
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$630萬 | 1.07% |
+1,548,400
| 新 | +US$608萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
23
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$584萬 | 0.99% |
114,870
-25,825
| -18% | -US$135萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
24
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1億
| US$574萬 | 0.97% |
560,410
+115,000
| +26% | +US$114萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$559萬 | 0.95% |
56,700
+10,100
| +22% | +US$97.9萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
相似基金
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
SM
DDPOM
TPCM
Cerrano Capital Management的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Cerrano Capital Management持有88個部位，價值US$5.91億，較前一季的US$4.97億增加19%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Cerrano Capital Management的2018年第2季申報資料顯示有新增31項、增加12檔、減碼7檔持股和已平倉37筆個持倉部位。 其最大的新持股是NXP Semiconductors：共238,750股，價值US$2609萬。 最大的一筆賣出是Time Warner Inc，估計金額為US$979萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的57%上升，其次為工業和科技。
- Cerrano Capital Management在2018年第2季最大筆買進的是NXP Semiconductors：共買進238,750股，價值US$2609萬。
- Cerrano Capital Management在2018年第2季增持Element Solutions的幅度最大，估計增加US$1266萬。
- Cerrano Capital Management在2018年第2季最大幅度減持的標的是DuPont de Nemours，估計減持了US$464萬。
- Cerrano Capital Management於2018年第2季完全出清Time Warner Inc，估計賣出金額為US$979萬。
- 在2018年第2季，Cerrano Capital Management的投資組合規模為US$5.91億，前十大持股占65%。
- Cerrano Capital Management在2018年第2季新增了31個部位，並平倉37個部位。
- Cerrano Capital Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$5.91億。
根據Cerrano Capital Management的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月13日提交。