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TPCM
Tide Point Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 851 M
Rotación
63.64%
Rendimiento estimado a 1 año
25.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+144.47%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 851 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 455 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 448 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-52.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.03%
Posición
55
Nuevas
19
Aumentadas
1
Reducidas
19
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+USD 64.8 M |
| 2 |
FMC
FMC
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 25.1 M |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 20.5 M |
| 5 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+USD 16.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 88.3 M |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+USD 72 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 63.2 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 59.6 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 57.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 29.85% |
| 2 | Materiales | 22.8% |
| 3 | Consumo discrecional | 22.74% |
| 4 | Varios | 9.44% |
| 5 | Energía | 8.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 66.2 M | 7.78% |
+1,260,099
| Nuevas | +USD 64.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
2
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 64 M | 7.52% |
764,716
-493,316
| -39% | -USD 39.4 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 49.3 M | 5.79% |
5,710,100
-1,633,050
| -22% | -USD 13.3 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
4
Opción de compra
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 37.6 M | 4.42% |
+238,000
| Nuevas | +USD 36.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 37.2 M | 4.37% |
731,073
+476,546
| +187% | +USD 25.1 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 35.6 M | 4.19% |
741,713
-653,188
| -47% | -USD 34.3 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
7
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| USD 34 M | 3.99% |
515,548
-233,054
| -31% | -USD 15 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
8
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 32.4 M | 3.81% |
173,870
-43,203
| -20% | -USD 8.85 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
9
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 32.2 M | 3.78% |
659,418
-217,203
| -25% | -USD 11.4 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
10
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 28.6 M | 3.36% |
286,090
-143,397
| -33% | -USD 15.1 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 28.2 M | 3.32% |
1,005,827
-881,932
| -47% | -USD 23.9 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
FMC
FMC
USD 880 M
| USD 28 M | 3.29% |
+361,309
| Nuevas | +USD 26.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
13
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 26.3 M | 3.09% |
380,604
-627,125
| -62% | -USD 44.1 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 25.5 M | 2.99% |
+522,200
| Nuevas | +USD 27.3 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
15
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 24.4 M | 2.87% |
266,593
-196,930
| -42% | -USD 18.4 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
16
Boyd Gaming
BYD
USD 5089 M
| USD 21.9 M | 2.58% |
633,004
-74,273
| -11% | -USD 2.61 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 20.9 M | 2.45% |
+313,315
| Nuevas | +USD 20.5 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TSG
18
Dejó de cotizar
The Stars Group Inc.
TSG
| USD 18 M | 2.12% |
+497,784
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
PENN Entertainment
PENN
USD 2003 M
| USD 17.6 M | 2.07% |
+524,899
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
20
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 16.9 M | 1.99% |
+311,248
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Ambarella
AMBA
USD 2723 M
| USD 16.3 M | 1.91% |
420,903
-73,869
| -15% | -USD 3.5 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
22
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 14.9 M | 1.75% |
267,828
-693,458
| -72% | -USD 38.8 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 14.7 M | 1.73% |
93,232
-67,204
| -42% | -USD 10.4 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 14.7 M | 1.73% |
190,459
-13,067
| -6% | -USD 1.04 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
GSAH.U
25
Dejó de cotizar
GS Acquisition Holdings Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-th
GSAH.U
| USD 14.2 M | 1.67% |
+1,386,682
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Revisión del portafolio de Tide Point Capital Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Tide Point Capital Management mantenía 55 posiciones valuadas en USD 851 M, un 35% menos que los USD 1306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Tide Point Capital Management registró retiros netos por USD 448 M en T2 2018, cerró 16 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Delta Air Lines, una posición estimada en USD 88.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 30% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Tide Point Capital Management abrió una nueva posición en Jacobs Solutions por valor de USD 66.2 M.
- La mayor compra de Tide Point Capital Management en T2 2018 fue Jacobs Solutions: 1,260,099 acciones por un valor de USD 66.2 M.
- Tide Point Capital Management fue quien más aumentó su posición en Southwest Airlines durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 25.1 M.
- La mayor reducción de Tide Point Capital Management durante T2 2018 fue en Emerson Electric, con un recorte estimado de USD 44.1 M.
- Tide Point Capital Management cerró por completo su posición en Delta Air Lines en T2 2018, con una venta estimada de USD 88.3 M.
- Las diez principales posiciones de Tide Point Capital Management representan 49% de su cartera de USD 851 M en T2 2018.
- Tide Point Capital Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Tide Point Capital Management cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 851 M.
Según el Informe 13F de Tide Point Capital Management correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.