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Old Mutual Customised Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 1005 M
Rotación
7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
15.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1005 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.2 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.72%
Posición
774
Nuevas
35
Aumentadas
115
Reducidas
106
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 9.09 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.53% |
| 2 | Tecnología | 16.87% |
| 3 | Atención médica | 12.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 39.6 M | 3.94% |
401,754
-1,300
| -0.3% | -USD 126 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 18.9 M | 1.88% |
156,005
+1,400
| +0.9% | +USD 175 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 18.9 M | 1.88% |
338,340
-2,000
| -0.6% | -USD 108 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.6 M | 1.55% |
336,264
+2,800
| +0.8% | +USD 127 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 14.3 M | 1.42% |
286,703
+700
| +0.2% | +USD 37.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 13.9 M | 1.38% |
275,655
+5,600
| +2% | +USD 271 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.5 M | 1.24% |
94,328
+70,600
| +298% | +USD 9.09 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 12.1 M | 1.2% |
154,884
-1,800
| -1% | -USD 135 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 12 M | 1.2% |
279,707
-4,300
| -2% | -USD 188 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 10.4 M | 1.03% |
125,174
+2,000
| +2% | +USD 159 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 10.3 M | 1.02% |
177,324
-2,620
| -1% | -USD 148 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 10.2 M | 1.02% |
233,378
+2,600
| +1% | +USD 112 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 9.5 M | 0.95% |
48,579
-600
| -1% | -USD 113 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 9.31 M | 0.93% |
88,798
+300
| +0.3% | +USD 30.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 9.06 M | 0.9% |
83,226
+100
| +0.1% | +USD 10.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 8.58 M | 0.85% |
219,140
+7,000
| +3% | +USD 239 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.17 M | 0.81% |
96,100
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 8.1 M | 0.81% |
60,620
+942
| +2% | +USD 131 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.96 M | 0.79% |
85,968
+60,600
| +239% | +USD 5.92 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.67 M | 0.76% |
73,608
+1,700
| +2% | +USD 186 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 7.66 M | 0.76% |
315,881
+66,792
| +27% | +USD 1.68 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 7.66 M | 0.76% |
173,759
-5,400
| -3% | -USD 249 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.52 M | 0.75% |
59,471
+1,800
| +3% | +USD 223 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 7.26 M | 0.72% |
46,305
-300
| -0.6% | -USD 48.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 7.16 M | 0.71% |
38,783
-2,000
| -5% | -USD 354 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Revisión del portafolio de Old Mutual Customised Solutions en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions mantenía 774 posiciones por un valor de USD 1005 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions muestra 35 nuevos, Aumentaron 115, 106 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 53,160 acciones con un valor de USD 1.29 M. La mayor venta fue Time Warner Inc, por un valor estimado de USD 4.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Old Mutual Customised Solutions en T2 2018 fue Broadcom: 53,160 acciones por un valor de USD 1.29 M.
- Old Mutual Customised Solutions fue quien más aumentó su posición en Visa durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 9.09 M.
- La mayor reducción de Old Mutual Customised Solutions durante T2 2018 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
- Old Mutual Customised Solutions cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 4.36 M.
- Las diez principales posiciones de Old Mutual Customised Solutions representan 17% de su cartera de USD 1005 M en T2 2018.
- Old Mutual Customised Solutions abrió 35 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Old Mutual Customised Solutions aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1005 M.
Según el Informe 13F de Old Mutual Customised Solutions correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.