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Edge Advisors

Edge Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 1119 M Rotación 11.66%
Rendimiento estimado a 1 año 9.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.2 M
Flujo de capital
+USD 33 M
Flujo de capital %
2.95%
10 principales posiciones (%)
31.07%
Posición
969
Nuevas
38
Aumentadas
210
Reducidas
199
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 8.69 M
2
icono de HAS
Hasbro
HAS
+USD 6.35 M
3
icono de CLX
Clorox
CLX
+USD 5.97 M
4
icono de BP
BP
BP
+USD 5.21 M
5
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 4.73 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 5.18 M
2
icono de SWK
Stanley Black & Decker
SWK
+USD 4.21 M
3
icono de JWN
Nordstrom
JWN
+USD 3.07 M
4
icono de UPS
United Parcel Service
UPS
+USD 3.06 M
5
icono de VOD
Vodafone
VOD
+USD 2.98 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 41.15%
2 Energía 12.68%
3 Productos básicos de consumo 8.7%
4 Tecnología 8.26%
5 Finanzas 7.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VYM
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 85.3 M 7.62%
1,027,332
+5,360
+0.5% +USD 449 k
2016 Q4
6 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 53.7 M 4.79%
197,827
+4,074
+2% +USD 1.1 M
2016 Q4
6 trimestres
icono de KO
3
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 48.7 M 4.35%
1,109,610
-46
-0% -USD 1.99 k
2016 Q4
6 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 30.5 M 2.72%
710,187
+5,737
+0.8% +USD 256 k
2016 Q4
6 trimestres
icono de XOM
5
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 28.4 M 2.54%
342,982
+2,914
+0.9% +USD 232 k
2016 Q4
6 trimestres
icono de VIGI
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 26.7 M 2.39%
413,038
+24,288
+6% +USD 1.6 M
2016 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 21.1 M 1.88%
213,895
+2,981
+1% +USD 289 k
2016 Q4
6 trimestres
icono de IWF
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 20.8 M 1.86%
578,316
+26,580
+5% +USD 938 k
2016 Q4
6 trimestres
icono de CSCO
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 16.5 M 1.47%
383,144
+8,945
+2% +USD 391 k
2016 Q4
6 trimestres
icono de BP
10
BP
BP
USD 129 mil M
USD 16.2 M 1.44%
376,022
+124,036
+49% +USD 5.21 M
2016 Q4
6 trimestres
icono de EPD
11
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 16.1 M 1.44%
582,277
-17,566
-3% -USD 480 k
2016 Q4
6 trimestres
RDS.B
12
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
USD 14.4 M 1.29%
198,440
-7,053
-3% -USD 508 k
2016 Q4
6 trimestres
icono de IWM
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 12.8 M 1.14%
77,972
+12,466
+19% +USD 1.99 M
2016 Q4
6 trimestres
icono de IEMG
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 12.1 M 1.08%
230,813
+66,258
+40% +USD 3.72 M
2016 Q4
6 trimestres
icono de AGG
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 12.1 M 1.08%
113,880
-940
-0.8% -USD 100 k
2016 Q4
6 trimestres
icono de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 11.9 M 1.06%
98,165
-19,913
-17% -USD 2.48 M
2016 Q4
6 trimestres
icono de ACWI
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
USD 11.4 M 1.02%
159,858
-1,033
-0.6% -USD 74.9 k
2016 Q4
6 trimestres
icono de OKE
18
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
USD 11.4 M 1.01%
162,611
-12,018
-7% -USD 774 k
2016 Q4
6 trimestres
icono de STI
19
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
USD 10.8 M 0.97%
163,594
+20,195
+14% +USD 1.37 M
2016 Q4
6 trimestres
icono de PG
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 10.6 M 0.95%
136,170
+115,538
+560% +USD 8.69 M
2016 Q4
6 trimestres
icono de IEFA
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 10.4 M 0.93%
164,321
+71,511
+77% +USD 4.73 M
2017 Q4
2 trimestres
icono de RTX
22
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 10.3 M 0.92%
131,043
+2,901
+2% +USD 227 k
2016 Q4
6 trimestres
icono de EFA
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 9.8 M 0.88%
146,329
+29,395
+25% +USD 2.06 M
2016 Q4
6 trimestres
icono de SNY
24
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
USD 9.6 M 0.85%
239,141
+33,073
+16% +USD 1.3 M
2016 Q4
6 trimestres
icono de IP
25
International Paper
IP
USD 18 mil M
USD 9.31 M 0.83%
188,817
+23,235
+14% +USD 1.19 M
2016 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

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Old Mutual Customised Solutions
Old Mutual Customised Solutions Pinelands, South Africa AUM de USD 1005 M 15.88% Rendimiento estimado a 1 año
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Tide Point Capital Management Old Greenwich, Connecticut AUM de USD 851 M 25.25% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Cerrano Capital Management New York AUM de USD 591 M
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia AUM de USD 575 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año
Impax Asset Management
Impax Asset Management Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 1688 M 16.26% Rendimiento estimado a 1 año
IIM
Ivory Investment Management New York AUM de USD 496 M 4.8% Rendimiento estimado a 1 año
CS
Credential Securities Vancouver AUM de USD 440 M 9.75% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia AUM de USD 425 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Edge Advisors en T2 2018

Al cierre de T2 2018, Edge Advisors mantenía 969 posiciones por un valor de USD 1119 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 1062 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.

El reporte de T2 2018 de Edge Advisors muestra 38 nuevos, Aumentaron 210, 199 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 17,069 acciones con un valor de USD 424 k. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 5.18 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de Edge Advisors en T2 2018 fue KKR & Co: 17,069 acciones por un valor de USD 424 k.
  • Edge Advisors fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 8.69 M.
  • La mayor reducción de Edge Advisors durante T2 2018 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
  • Edge Advisors cerró por completo su posición en Alliance Holdings GP en T2 2018, con una venta estimada de USD 1.64 M.
  • Las diez principales posiciones de Edge Advisors representan 31% de su cartera de USD 1119 M en T2 2018.
  • Edge Advisors abrió 38 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2018.
  • El valor de la cartera de Edge Advisors aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1119 M.

Según el Informe 13F de Edge Advisors correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.