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Edge Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1119 M
Rotación
11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
9.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.2 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.07%
Posición
969
Nuevas
38
Aumentadas
210
Reducidas
199
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+USD 6.35 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
BP
BP
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 5.18 M |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 4.21 M |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+USD 3.07 M |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 3.06 M |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+USD 2.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.15% |
| 2 | Energía | 12.68% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.7% |
| 4 | Tecnología | 8.26% |
| 5 | Finanzas | 7.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.82 M | 0.34% |
19,678
+873
| +5% | +USD 158 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
77
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3646 M
| USD 3.8 M | 0.34% |
118,945
| – | – |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
78
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 3.74 M | 0.33% |
46,994
+4,031
| +9% | +USD 284 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
79
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 3.7 M | 0.33% |
84,065
+6,874
| +9% | +USD 317 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
80
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 3.68 M | 0.33% |
27,567
-1,087
| -4% | -USD 152 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 3.53 M | 0.32% |
22,671
+4,324
| +24% | +USD 661 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 3.43 M | 0.31% |
81,381
-14,287
| -15% | -USD 645 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
83
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 877 M
| USD 3.43 M | 0.31% |
46,190
+2,180
| +5% | +USD 156 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
84
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 3.24 M | 0.29% |
57,714
+5,340
| +10% | +USD 298 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.11 M | 0.28% |
22,172
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
ABB
86
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 3.08 M | 0.27% |
141,313
+53,618
| +61% | +USD 1.24 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
87
Cinemark Holdings
CNK
USD 4728 M
| USD 3.06 M | 0.27% |
87,182
-4,040
| -4% | -USD 149 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
ETP
88
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 3.05 M | 0.27% |
160,414
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
89
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 3.04 M | 0.27% |
134,136
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
90
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 3.02 M | 0.27% |
82,913
-6,385
| -7% | -USD 233 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
91
FNB Corp
FNB
USD 6378 M
| USD 2.98 M | 0.27% |
222,395
-12,010
| -5% | -USD 162 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
92
Flowers Foods
FLO
USD 1173 M
| USD 2.91 M | 0.26% |
139,687
-11,398
| -8% | -USD 243 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
93
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 2.89 M | 0.26% |
17,681
+1,451
| +9% | +USD 226 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
94
BCE
BCE
USD 20 mil M
| USD 2.89 M | 0.26% |
71,366
-3,624
| -5% | -USD 152 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
95
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 2.86 M | 0.26% |
37,537
+1,664
| +5% | +USD 122 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
96
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 2.84 M | 0.25% |
21,200
+2,055
| +11% | +USD 260 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
97
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.84 M | 0.25% |
17,512
+90
| +0.5% | +USD 14.5 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
98
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 2.82 M | 0.25% |
30,497
-1,210
| -4% | -USD 118 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
99
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 2.59 M | 0.23% |
52,195
-39,755
| -43% | -USD 2.11 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
MMP
100
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 2.59 M | 0.23% |
37,482
-1,235
| -3% | -USD 83 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TPCM
CCM
Revisión del portafolio de Edge Advisors en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Edge Advisors mantenía 969 posiciones por un valor de USD 1119 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 1062 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Edge Advisors muestra 38 nuevos, Aumentaron 210, 199 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 17,069 acciones con un valor de USD 424 k. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 5.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Edge Advisors en T2 2018 fue KKR & Co: 17,069 acciones por un valor de USD 424 k.
- Edge Advisors fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 8.69 M.
- La mayor reducción de Edge Advisors durante T2 2018 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Edge Advisors cerró por completo su posición en Alliance Holdings GP en T2 2018, con una venta estimada de USD 1.64 M.
- Las diez principales posiciones de Edge Advisors representan 31% de su cartera de USD 1119 M en T2 2018.
- Edge Advisors abrió 38 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Edge Advisors aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1119 M.
Según el Informe 13F de Edge Advisors correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.