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Edge Advisors

Edge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,69 Mio. $
2
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+6,35 Mio. $
3
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+5,97 Mio. $
4
BP-Symbol
BP
BP
+5,21 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+5,18 Mio. $
2
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+4,21 Mio. $
3
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+3,07 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,06 Mio. $
5
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+2,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,15 %
2 Energie 12,68 %
3 Basiskonsumgüter 8,7 %
4 Technologie 8,26 %
5 Finanzwesen 7,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
76
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
3,82 Mio. $ 0,34 %
19.678
+873
+5 % +157.755 $
2016 Q4
6 Quartale
LRGF-Symbol
77
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,71 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,34 %
118.945
– –
2017 Q1
5 Quartale
NKE-Symbol
78
Nike
NKE
55,8 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,33 %
46.994
+4.031
+9 % +283.966 $
2016 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
79
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,33 %
84.065
+6.874
+9 % +316.706 $
2016 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
80
IBM
IBM
237 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,33 %
27.567
-1.087
-4 % -151.600 $
2016 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
81
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,32 %
22.671
+4.324
+24 % +661.497 $
2016 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
82
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,31 %
81.381
-14.287
-15 % -645.221 $
2016 Q4
6 Quartale
IEO-Symbol
83
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
901 Mio. $
3,43 Mio. $ 0,31 %
46.190
+2.180
+5 % +155.778 $
2016 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
84
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,29 %
57.714
+5.340
+10 % +298.067 $
2016 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
85
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,28 %
22.172
– –
2016 Q4
6 Quartale
ABB
86
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
3,08 Mio. $ 0,27 %
141.313
+53.618
+61 % +1,24 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
CNK-Symbol
87
Cinemark Holdings
CNK
4,58 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,27 %
87.182
-4.040
-4 % -148.931 $
2016 Q4
6 Quartale
ETP
88
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
3,05 Mio. $ 0,27 %
160.414
– –
2017 Q2
4 Quartale
VGT-Symbol
89
Vanguard Information Technology ETF
VGT
151 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,27 %
134.136
– –
2016 Q4
6 Quartale
WY-Symbol
90
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,27 %
82.913
-6.385
-7 % -233.437 $
2016 Q4
6 Quartale
FNB-Symbol
91
FNB Corp
FNB
6,44 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,27 %
222.395
-12.010
-5 % -161.752 $
2016 Q4
6 Quartale
FLO-Symbol
92
Flowers Foods
FLO
1,31 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,26 %
139.687
-11.398
-8 % -243.340 $
2016 Q4
6 Quartale
ACN-Symbol
93
Accenture
ACN
144 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,26 %
17.681
+1.451
+9 % +225.681 $
2016 Q4
6 Quartale
BCE-Symbol
94
BCE
BCE
18,7 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,26 %
71.366
-3.624
-5 % -152.126 $
2016 Q4
6 Quartale
TGT-Symbol
95
Target
TGT
67,2 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,26 %
37.537
+1.664
+5 % +122.474 $
2016 Q4
6 Quartale
ADP-Symbol
96
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,25 %
21.200
+2.055
+11 % +260.463 $
2016 Q4
6 Quartale
IWV-Symbol
97
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,25 %
17.512
+90
+0,5 % +14.465 $
2016 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
98
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,25 %
30.497
-1.210
-4 % -118.171 $
2016 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
99
Intel
INTC
496 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,23 %
52.195
-39.755
-43 % -2,11 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
MMP
100
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
2,59 Mio. $ 0,23 %
37.482
-1.235
-3 % -82.998 $
2016 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .