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Edge Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,12 bi
Giro
11,66%
Retorno est. (1 ano)
9,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+9,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,2 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,07%
Posição
969
Nova
38
Aumentada
210
Reduzida
199
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 8,69 mi |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 6,35 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
BP
BP
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 5,18 mi |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 4,21 mi |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$ 3,07 mi |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 2,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,15% |
| 2 | Energia | 12,68% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,7% |
| 4 | Tecnologia | 8,26% |
| 5 | Financeiro | 7,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,82 mi | 0,34% |
19.678
+873
| +5% | +US$ 158 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
77
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,65 bi
| US$ 3,8 mi | 0,34% |
118.945
| – | – |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
78
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 3,74 mi | 0,33% |
46.994
+4.031
| +9% | +US$ 284 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
79
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 3,7 mi | 0,33% |
84.065
+6.874
| +9% | +US$ 317 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
80
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 3,68 mi | 0,33% |
27.567
-1.087
| -4% | -US$ 152 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 3,53 mi | 0,32% |
22.671
+4.324
| +24% | +US$ 661 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 3,43 mi | 0,31% |
81.381
-14.287
| -15% | -US$ 645 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
83
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 877 mi
| US$ 3,43 mi | 0,31% |
46.190
+2.180
| +5% | +US$ 156 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
84
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 3,24 mi | 0,29% |
57.714
+5.340
| +10% | +US$ 298 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,11 mi | 0,28% |
22.172
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
ABB
86
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| US$ 3,08 mi | 0,27% |
141.313
+53.618
| +61% | +US$ 1,24 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
87
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,73 bi
| US$ 3,06 mi | 0,27% |
87.182
-4.040
| -4% | -US$ 149 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
ETP
88
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 3,05 mi | 0,27% |
160.414
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
89
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 3,04 mi | 0,27% |
134.136
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
90
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 3,02 mi | 0,27% |
82.913
-6.385
| -7% | -US$ 233 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
91
FNB Corp
FNB
US$ 6,38 bi
| US$ 2,98 mi | 0,27% |
222.395
-12.010
| -5% | -US$ 162 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
92
Flowers Foods
FLO
US$ 1,17 bi
| US$ 2,91 mi | 0,26% |
139.687
-11.398
| -8% | -US$ 243 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
93
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 2,89 mi | 0,26% |
17.681
+1.451
| +9% | +US$ 226 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
94
BCE
BCE
US$ 20 bi
| US$ 2,89 mi | 0,26% |
71.366
-3.624
| -5% | -US$ 152 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
95
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 2,86 mi | 0,26% |
37.537
+1.664
| +5% | +US$ 122 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
96
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 2,84 mi | 0,25% |
21.200
+2.055
| +11% | +US$ 260 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
97
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,84 mi | 0,25% |
17.512
+90
| +0,5% | +US$ 14,5 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
98
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 2,82 mi | 0,25% |
30.497
-1.210
| -4% | -US$ 118 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
99
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 2,59 mi | 0,23% |
52.195
-39.755
| -43% | -US$ 2,11 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
MMP
100
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 2,59 mi | 0,23% |
37.482
-1.235
| -3% | -US$ 83 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
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TPCM
CCM
Revisão da carteira de Edge Advisors no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Edge Advisors detinha 969 posições avaliadas em US$ 1,12 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Edge Advisors mostra 38 novas, 210 aumentaram, 199 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em KKR & Co: 17.069 ações no valor de US$ 424 mil. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 5,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Edge Advisors no T2 2018 foi KKR & Co: 17.069 ações no valor de US$ 424 mil.
- Edge Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 8,69 mi.
- A maior redução de Edge Advisors em T2 2018 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
- Edge Advisors encerrou totalmente sua posição em Alliance Holdings GP no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,64 mi.
- As dez maiores posições de Edge Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T2 2018.
- Edge Advisors abriu 38 novas posições e encerrou 75 em T2 2018.
- O valor da carteira de Edge Advisors subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Edge Advisors referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.