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Edge Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,12 bi
Giro
11,66%
Retorno est. (1 ano)
9,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+9,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,2 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,07%
Posição
969
Nova
38
Aumentada
210
Reduzida
199
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 8,69 mi |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 6,35 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
BP
BP
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 5,18 mi |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 4,21 mi |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$ 3,07 mi |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 2,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,15% |
| 2 | Energia | 12,68% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,7% |
| 4 | Tecnologia | 8,26% |
| 5 | Financeiro | 7,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Hasbro
HAS
US$ 16,9 bi
| US$ 6,71 mi | 0,6% |
72.698
+72.331
| +19.709% | +US$ 6,35 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
52
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 6,61 mi | 0,59% |
106.307
+1.687
| +2% | +US$ 105 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
53
Albemarle
ALB
US$ 11 bi
| US$ 6,13 mi | 0,55% |
65.000
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 5,88 mi | 0,53% |
23.575
+1.874
| +9% | +US$ 465 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,2 bi
| US$ 5,66 mi | 0,51% |
98.885
+2.615
| +3% | +US$ 148 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 5,34 mi | 0,48% |
19.545
+88
| +0,5% | +US$ 23,9 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
57
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 5,3 mi | 0,47% |
43.681
-1.383
| -3% | -US$ 168 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
58
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 5,07 mi | 0,45% |
90.960
+8.960
| +11% | +US$ 484 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
59
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,8 bi
| US$ 4,94 mi | 0,44% |
156.560
+132
| +0,1% | +US$ 4,3 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
60
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 4,82 mi | 0,43% |
198.588
+15.418
| +8% | +US$ 387 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
61
InterContinental Hotels
IHG
US$ 26,2 bi
| US$ 4,78 mi | 0,43% |
72.495
+859
| +1% | +US$ 57,6 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
62
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 4,54 mi | 0,41% |
161.167
+890
| +0,6% | +US$ 26,6 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
63
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 4,38 mi | 0,39% |
127.314
-8.283
| -6% | -US$ 283 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
64
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 4,38 mi | 0,39% |
161.706
+115.555
| +250% | +US$ 3,05 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
65
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 4,33 mi | 0,39% |
244.479
+15.078
| +7% | +US$ 269 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
66
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 4,28 mi | 0,38% |
85.076
+64.997
| +324% | +US$ 3,15 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
67
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 4,27 mi | 0,38% |
17.515
-777
| -4% | -US$ 184 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
68
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 4,11 mi | 0,37% |
31.071
+2.402
| +8% | +US$ 309 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
69
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 4,02 mi | 0,36% |
92.671
-32.463
| -26% | -US$ 1,5 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
70
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 4 mi | 0,36% |
101.629
-6.965
| -6% | -US$ 274 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
71
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 3,98 mi | 0,36% |
367.512
+13.326
| +4% | +US$ 144 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
STAY
72
Deslistada
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$ 3,92 mi | 0,35% |
181.345
-13.510
| -7% | -US$ 277 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
73
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 3,91 mi | 0,35% |
48.193
+22.925
| +91% | +US$ 1,83 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
74
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,89 mi | 0,35% |
84.120
-32
| -0% | -US$ 1,45 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
75
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,24 bi
| US$ 3,85 mi | 0,34% |
92.062
| – | – |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
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TPCM
CCM
Revisão da carteira de Edge Advisors no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Edge Advisors detinha 969 posições avaliadas em US$ 1,12 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Edge Advisors mostra 38 novas, 210 aumentaram, 199 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em KKR & Co: 17.069 ações no valor de US$ 424 mil. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 5,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Edge Advisors no T2 2018 foi KKR & Co: 17.069 ações no valor de US$ 424 mil.
- Edge Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 8,69 mi.
- A maior redução de Edge Advisors em T2 2018 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
- Edge Advisors encerrou totalmente sua posição em Alliance Holdings GP no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,64 mi.
- As dez maiores posições de Edge Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T2 2018.
- Edge Advisors abriu 38 novas posições e encerrou 75 em T2 2018.
- O valor da carteira de Edge Advisors subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Edge Advisors referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.