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Edge Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,12 bi
Giro
11,66%
Retorno est. (1 ano)
9,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+9,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,2 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,07%
Posição
969
Nova
38
Aumentada
210
Reduzida
199
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 8,69 mi |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 6,35 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
BP
BP
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 5,18 mi |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 4,21 mi |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$ 3,07 mi |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 2,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,15% |
| 2 | Energia | 12,68% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,7% |
| 4 | Tecnologia | 8,26% |
| 5 | Financeiro | 7,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,5 bi
| US$ 9,31 mi | 0,83% |
173.472
-168
| -0,1% | -US$ 9,06 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
US$ 444 bi
| US$ 9,13 mi | 0,82% |
72.247
-810
| -1% | -US$ 101 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
28
Novartis
NVS
US$ 305 bi
| US$ 9,02 mi | 0,81% |
133.208
+18.748
| +16% | +US$ 1,29 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
29
Texas Instruments
TXN
US$ 276 bi
| US$ 8,9 mi | 0,8% |
80.748
+8.220
| +11% | +US$ 889 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
30
Deslistada
Coresite Realty Corporation
COR
| US$ 8,88 mi | 0,79% |
80.089
+16.273
| +25% | +US$ 1,72 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
TSS
31
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 8,65 mi | 0,77% |
102.339
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
32
Crown Castle
CCI
US$ 37 bi
| US$ 8,56 mi | 0,76% |
79.407
+18.574
| +31% | +US$ 1,93 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
33
DuPont de Nemours
DD
US$ 19,1 bi
| US$ 8,56 mi | 0,76% |
51.253
+1.780
| +4% | +US$ 298 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
34
Truist Financial
TFC
US$ 60,1 bi
| US$ 8,36 mi | 0,75% |
165.801
-23.920
| -13% | -US$ 1,27 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
35
Vodafone
VOD
US$ 36,3 bi
| US$ 8,19 mi | 0,73% |
336.933
-109.253
| -24% | -US$ 2,98 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
36
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 8,06 mi | 0,72% |
107.905
+8.055
| +8% | +US$ 623 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
NBL
37
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 8,06 mi | 0,72% |
228.539
-2.069
| -0,9% | -US$ 70,3 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
38
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,4 bi
| US$ 7,86 mi | 0,7% |
58.201
+1.241
| +2% | +US$ 181 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
39
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 7,85 mi | 0,7% |
295.187
-2.672
| -0,9% | -US$ 69,9 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
40
ING
ING
US$ 89,2 bi
| US$ 7,73 mi | 0,69% |
540.023
+117.785
| +28% | +US$ 1,87 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 7,73 mi | 0,69% |
222.490
+3.034
| +1% | +US$ 104 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
42
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 7,59 mi | 0,68% |
124.441
-38
| -0% | -US$ 2,3 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 460 bi
| US$ 7,5 mi | 0,67% |
43.710
+59
| +0,1% | +US$ 9,9 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34 bi
| US$ 7,36 mi | 0,66% |
131.427
+1.212
| +0,9% | +US$ 70,7 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
45
Corning
GLW
US$ 106 bi
| US$ 7,24 mi | 0,65% |
263.142
+72.397
| +38% | +US$ 2 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
46
Diageo
DEO
US$ 54,3 bi
| US$ 7,16 mi | 0,64% |
49.697
+640
| +1% | +US$ 91,6 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
47
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 7 mi | 0,63% |
53.107
+1.960
| +4% | +US$ 253 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
48
Clorox
CLX
US$ 10,9 bi
| US$ 6,92 mi | 0,62% |
51.215
+48.363
| +1.696% | +US$ 5,97 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
49
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 6,81 mi | 0,61% |
152.549
+29.360
| +24% | +US$ 1,26 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 6,73 mi | 0,6% |
36.084
-221
| -0,6% | -US$ 43,1 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPCM
CCM
Revisão da carteira de Edge Advisors no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Edge Advisors detinha 969 posições avaliadas em US$ 1,12 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Edge Advisors mostra 38 novas, 210 aumentaram, 199 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em KKR & Co: 17.069 ações no valor de US$ 424 mil. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 5,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Edge Advisors no T2 2018 foi KKR & Co: 17.069 ações no valor de US$ 424 mil.
- Edge Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 8,69 mi.
- A maior redução de Edge Advisors em T2 2018 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
- Edge Advisors encerrou totalmente sua posição em Alliance Holdings GP no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,64 mi.
- As dez maiores posições de Edge Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T2 2018.
- Edge Advisors abriu 38 novas posições e encerrou 75 em T2 2018.
- O valor da carteira de Edge Advisors subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Edge Advisors referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.