で公開中です！
詳しく見る
Edge Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.2億
売買回転率
11.66%
推定1年リターン
9.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.76%
1年予想リターン
+9.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.2億
運用資産残高の伸び率
+$5718万
(+5.4%)
資金フロー
+$3297万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.07%
保有額
969
新規
38
買い増し
210
減少
199
解消
75
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$869万 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+$635万 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+$597万 |
| 4 |
BP
BP
|
+$521万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$473万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$518万 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$421万 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+$307万 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+$306万 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+$298万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.15% |
| 2 | エネルギー | 12.68% |
| 3 | 生活必需品 | 8.7% |
| 4 | 情報技術 | 8.26% |
| 5 | 金融 | 7.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$289億
| $931万 | 0.83% |
173,472
-168
| -0.1% | -$9,055 |
2016 Q4
6四半期
|
|
27
Chevron
CVX
$4233億
| $913万 | 0.82% |
72,247
-810
| -1% | -$10.1万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
28
Novartis
NVS
$3116億
| $902万 | 0.81% |
133,208
+18,748
| +16% | +$129万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
29
Texas Instruments
TXN
$2848億
| $890万 | 0.8% |
80,748
+8,220
| +11% | +$88.9万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
30
上場廃止
Coresite Realty Corporation
COR
| $888万 | 0.79% |
80,089
+16,273
| +25% | +$172万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
TSS
31
上場廃止
Total System Services, Inc.
TSS
| $865万 | 0.77% |
102,339
| – | – |
2016 Q4
6四半期
|
|
32
Crown Castle
CCI
$392億
| $856万 | 0.76% |
79,407
+18,574
| +31% | +$193万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
33
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $856万 | 0.76% |
51,253
+1,780
| +4% | +$29.8万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
34
Truist Financial
TFC
$610億
| $836万 | 0.75% |
165,801
-23,920
| -13% | -$127万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
35
Vodafone
VOD
$377億
| $819万 | 0.73% |
336,933
-109,253
| -24% | -$298万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
36
Eaton
ETN
$1371億
| $806万 | 0.72% |
107,905
+8,055
| +8% | +$62.3万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
NBL
37
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $806万 | 0.72% |
228,539
-2,069
| -0.9% | -$7.03万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
38
PNC Financial Services
PNC
$931億
| $786万 | 0.7% |
58,201
+1,241
| +2% | +$18.1万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
39
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $785万 | 0.7% |
295,187
-2,672
| -0.9% | -$6.99万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
40
ING
ING
$933億
| $773万 | 0.69% |
540,023
+117,785
| +28% | +$187万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1166億
| $773万 | 0.69% |
222,490
+3,034
| +1% | +$10.4万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
42
Abbott
ABT
$1999億
| $759万 | 0.68% |
124,441
-38
| -0% | -$2,304 |
2016 Q4
6四半期
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4675億
| $750万 | 0.67% |
43,710
+59
| +0.1% | +$9,893 |
2016 Q4
6四半期
|
|
44
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$346億
| $736万 | 0.66% |
131,427
+1,212
| +0.9% | +$7.07万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
45
Corning
GLW
$1023億
| $724万 | 0.65% |
263,142
+72,397
| +38% | +$200万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
46
Diageo
DEO
$543億
| $716万 | 0.64% |
49,697
+640
| +1% | +$9.16万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
47
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$143億
| $700万 | 0.63% |
53,107
+1,960
| +4% | +$25.3万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
48
Clorox
CLX
$120億
| $692万 | 0.62% |
51,215
+48,363
| +1,696% | +$597万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
49
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $681万 | 0.61% |
152,549
+29,360
| +24% | +$126万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $673万 | 0.6% |
36,084
-221
| -0.6% | -$4.31万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
TPCM
CCM
Edge Advisorsの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Edge Advisorsは969銘柄を保有し、保有額は$11.2億でした。前四半期の$10.6億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Edge Advisorsの2018年第2四半期の報告書には、新規 38件、210件増加しました、199件減少、75件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKKR & Coで、保有株数は17,069株、評価額は$42.4万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$518万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いでエネルギー、生活必需品です。
- Edge Advisorsが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKKR & Coで、株数は17,069株、評価額は$42.4万でした。
- Edge Advisorsは2018年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$869万でした。
- Edge Advisorsが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$518万相当を減らしました。
- Edge Advisorsは2018年第2四半期にAlliance Holdings GPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$164万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Edge Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Edge Advisorsは2018年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Edge Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$11.2億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のEdge Advisorsの 13F報告書 に基づいています。