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CS
Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.06%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.4億
運用資産残高の伸び率
+$2185万
(+5.2%)
資金フロー
+$738万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.77%
保有額
283
新規
8
買い増し
75
減少
136
解消
42
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$131万 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$112万 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$102万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$99.2万 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+$95.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+$87.4万 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+$83.7万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$64.7万 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+$63.4万 |
| 5 |
ING
ING
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | エネルギー | 13.88% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.31% |
| 4 | ヘルスケア | 11.08% |
| 5 | 情報技術 | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $3058万 | 6.94% |
528,518
+17,861
| +3% | +$102万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
2
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $2855万 | 6.48% |
1,615,598
+66,047
| +4% | +$112万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
3
Scotiabank
BNS
$1115億
| $2514万 | 5.71% |
443,951
+15,241
| +4% | +$91.8万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $1694万 | 3.85% |
207,301
+4,806
| +2% | +$38.2万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $1639万 | 3.72% |
123,525
+7,704
| +7% | +$99.2万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
6
Manulife Financial
MFC
$734億
| $1616万 | 3.67% |
900,017
+44,487
| +5% | +$83.8万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1286万 | 2.92% |
62,072
+6,191
| +11% | +$131万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
8
Diageo
DEO
$529億
| $1143万 | 2.59% |
79,340
+5,387
| +7% | +$77.1万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
9
SAP
SAP
$2589億
| $1131万 | 2.57% |
97,813
+6,937
| +8% | +$78.3万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1021万 | 2.32% |
41,616
+3,673
| +10% | +$88.2万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
11
Brookfield
BN
$817億
| $1013万 | 2.3% |
699,870
+51,085
| +8% | +$72.9万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
12
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $933万 | 2.12% |
58,997
+4,769
| +9% | +$73.7万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
13
Rogers Communications
RCI
$173億
| $897万 | 2.04% |
188,823
+10,706
| +6% | +$50.3万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
14
Prudential
PUK
$296億
| $891万 | 2.02% |
201,012
+19,552
| +11% | +$95.5万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
15
TC Energy
TRP
$643億
| $883万 | 2.01% |
204,142
-3,046
| -1% | -$12.9万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
16
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $881万 | 2% |
116,962
-4,182
| -3% | -$32万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2614億
| $876万 | 1.99% |
111,286
+10,486
| +10% | +$82.1万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1910億
| $824万 | 1.87% |
78,567
+7,091
| +10% | +$72.5万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
SHPG
19
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $785万 | 1.78% |
46,503
+3,249
| +8% | +$52.4万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
20
Ecolab
ECL
$810億
| $783万 | 1.78% |
55,767
+4,923
| +10% | +$71万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
21
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $704万 | 1.6% |
96,443
+6,635
| +7% | +$47万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1792億
| $682万 | 1.55% |
62,604
+5,158
| +9% | +$53.3万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
NLSN
23
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $651万 | 1.48% |
210,573
+14,766
| +8% | +$46.2万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $613万 | 1.39% |
62,121
-2,793
| -4% | -$27.1万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
25
Enbridge
ENB
$1072億
| $560万 | 1.27% |
156,657
+29,313
| +23% | +$92.8万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
CCM
IIM
IAMA
SM
DDPOM
AAC
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JCM
Credential Securitiesの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesは283銘柄を保有し、保有額は$4.4億でした。前四半期の$4.19億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Credential Securitiesの2018年第2四半期の報告書には、新規 8件、75件増加しました、136件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDarden Restaurantsで、保有株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。 最も大きな売却はRB Globalで、推定額は$87.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める金融に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDarden Restaurantsで、株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$64.7万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にRB Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.4万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.4億のポートフォリオの41%を占めています。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$4.4億となりました。
2025年7月21日に提出された、2018年第2四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。