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CS
Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.06%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.4億
運用資産残高の伸び率
+$2185万
(+5.2%)
資金フロー
+$738万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.77%
保有額
283
新規
8
買い増し
75
減少
136
解消
42
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$131万 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$112万 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$102万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$99.2万 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+$95.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+$87.4万 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+$83.7万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$64.7万 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+$63.4万 |
| 5 |
ING
ING
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | エネルギー | 13.88% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.31% |
| 4 | ヘルスケア | 11.08% |
| 5 | 情報技術 | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
EOG Resources
EOG
$829億
| $91.6万 | 0.21% |
7,362
-472
| -6% | -$5.48万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
77
Verizon
VZ
$1861億
| $91.2万 | 0.21% |
18,113
-13,367
| -42% | -$64.7万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
NBL
78
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $90.5万 | 0.21% |
25,648
+11,538
| +82% | +$39.2万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
RDS.A
79
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $90.1万 | 0.2% |
13,008
-967
| -7% | -$6.7万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
80
Altria Group
MO
$1254億
| $90万 | 0.2% |
15,840
+2,470
| +18% | +$14.2万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
81
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $89.5万 | 0.2% |
14,911
-696
| -4% | -$4.48万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
82
McDonald's
MCD
$1719億
| $86.4万 | 0.2% |
5,515
-389
| -7% | -$6.31万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
83
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $86万 | 0.2% |
5,148
-417
| -7% | -$6.98万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
84
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $85.7万 | 0.19% |
6,187
-1,895
| -23% | -$28.1万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
85
Magna International
MGA
$177億
| $84万 | 0.19% |
14,453
-1,172
| -8% | -$7.28万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
86
CAE Inc
CAE
$77.7億
| $80.8万 | 0.18% |
38,978
-2,124
| -5% | -$4.21万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
87
Accenture
ACN
$1406億
| $80.5万 | 0.18% |
4,922
-213
| -4% | -$3.31万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
88
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $76.8万 | 0.17% |
+7,175
| 新規 | +$65.7万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
89
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $75.3万 | 0.17% |
10,719
-698
| -6% | -$5.02万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
90
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $74.6万 | 0.17% |
9,004
-516
| -5% | -$4.11万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
91
上場廃止
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| $73.1万 | 0.17% |
13,111
-1,030
| -7% | -$5.76万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
92
Duke Energy
DUK
$947億
| $71.1万 | 0.16% |
8,986
+1,921
| +27% | +$14.8万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
93
TJX Companies
TJX
$1621億
| $69.1万 | 0.16% |
14,528
-822
| -5% | -$3.61万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
94
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $68.5万 | 0.16% |
9,774
-702
| -7% | -$4.58万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
95
IQVIA
IQV
$439億
| $67.4万 | 0.15% |
6,751
-152
| -2% | -$1.52万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
96
Blackrock
BLK
$1757億
| $66.8万 | 0.15% |
1,338
+16
| +1% | +$8,456 |
2014 Q1
17四半期
|
|
97
AbbVie
ABBV
$5044億
| $66.2万 | 0.15% |
7,141
-494
| -6% | -$4.82万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
98
Republic Services
RSG
$709億
| $66.1万 | 0.15% |
9,666
-679
| -7% | -$4.57万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
99
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $65.6万 | 0.15% |
3,377
+1,281
| +61% | +$23.1万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
100
上場廃止
Kellanova
K
| $63.7万 | 0.14% |
9,715
-454
| -4% | -$2.7万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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IIM
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SM
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JCM
Credential Securitiesの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesは283銘柄を保有し、保有額は$4.4億でした。前四半期の$4.19億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Credential Securitiesの2018年第2四半期の報告書には、新規 8件、75件増加しました、136件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDarden Restaurantsで、保有株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。 最も大きな売却はRB Globalで、推定額は$87.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める金融に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDarden Restaurantsで、株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$64.7万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にRB Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.4万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.4億のポートフォリオの41%を占めています。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$4.4億となりました。
2025年7月21日に提出された、2018年第2四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。